証憑データ化サービスを利用してスマート取引取込で自動仕訳された仕訳を弥生会計へ取り込んだ後、元となる証憑画像を参照しながら仕訳を確認、修正します。
スマート取引取込で取り込んだ仕訳に表示される付箋
スマート取引取込で取り込んだ仕訳には、以下の付箋が表示されます。
2種類以上の付箋に該当する場合は、優先度の高い付箋が表示されます。
| 種類 | 優先度 | 付箋の説明 | |
| 低 高 |
| ||
| スマート取引取込で科目を推論した仕訳 | |||
| ※ |
| ||
| ※ | 日付、金額、摘要が読み取れなかったなど、修正が必要な仕訳 | ||
| ※ | 証憑データ化サービスの対象外の証憑、証憑種別を誤ってアップロードした仕訳 | ||
※は、利用制限する付箋に初期設定されています。
利用制限する付箋について
利用制限する付箋が設定されている仕訳がある場合は、繰越処理、次年度更新、決算書作成（法人）、青色申告決算書（個人）、収支内訳書（個人）、一括税抜処理、仕訳承認（プロフェッショナル 2ユーザー/ネットワーク/AEのマルチユーザーのみ）を実行できません。
仕訳の確認後、付箋を外してください。
利用制限する付箋は環境設定から変更することができます。
取り込んだ仕訳の確認
証憑データ化サービスで取り込んだ仕訳を、元の証憑画像を確認しながら確認、修正します。元の証憑画像は、仕訳日記帳や総勘定元帳、補助元帳、現金出納帳、預金出納帳などの帳簿画面で確認することができます。
ここでは、仕訳日記帳で確認する手順を説明します。
- 弥生会計を起動して、顧問先の事業所データを開きます。
- クイックナビゲータの［取引］カテゴリから［仕訳日記帳］をクリックします。
［仕訳日記帳］に表示される仕訳
スマート取引取込の取り込み完了時に表示される［仕訳日記帳］では、取り込んだ当日分の仕訳のみが表示されます。
- 確認したい仕訳を選択して、［証憑ビューアー］をクリックします。
［証憑ビューアー］に仕訳の元となる証憑の画像が表示されます。
ボタンをクリックすると、証憑の印刷や表示サイズの変更をすることができます。① 証憑を印刷します。クリックすると印刷プレビューが表示されます。 ② 表示している証憑を画像ファイルとして保存します。 ③ 証憑をマウスオーバーすると設定された倍率で表示されます。 ④ 拡大した証憑をドラッグして確認することができます。 ⑤ 「－」「＋」をクリック、または「Ctrl＋マウスホイール」で表示サイズを拡大／縮小します。 ⑥ 証憑が左右に90度回転します。 ⑦ 証憑を再度読み込みます。 証憑データ化サービスで取り込んだ取引データに誤りがあった場合
証憑データ化サービスで取り込んだ取引データに誤りがあった場合、その内容報告することができます。
報告できる対象は、証憑アップローダーでアップロードした証憑のみです。
証憑ビューアーの右下の吹き出しボタンをクリックすると、［証憑データ化不備報告］が表示されます。 - 表示された証憑を元に、必要に応じて仕訳を修正します。
勘定科目を修正すると税区分が変更される場合があります
弥生会計上で勘定科目を修正すると、税区分もその勘定科目に設定された税率に自動で変更されます。
例えば、弥生会計に取り込んだ軽減税率の仕訳について、税率が「標準自動」に設定されている勘定科目に修正した場合、自動的に標準税率の税区分に変更されます。
軽減税率の仕訳として登録したい場合は、勘定科目修正後に税区分の設定も修正する必要があります。仕訳の学習機能について
弥生会計で勘定科目を変更した取引の仕訳内容は、［スマート取引取込］が学習し、蓄積されていきます。
次回以降、蓄積された仕訳内容から類推される最適な勘定科目が、取り込んだ取引に自動で割り当てられます。また、［編集］メニューの［スマートの仕訳ルールへ登録］をクリックすることで、 スマート取引取込の「仕訳ルール」へ登録することもできます。
- 手順3～4を繰り返して、すべての仕訳を確認、修正します。
- 仕訳の確認と修正が完了したら、付箋を外します。 一括で付箋を外す場合は、メニューの［編集］または右クリックして表示される［付箋1を外す］をクリックします。
顧問先のスマート証憑管理に表示される証憑を修正する場合
弥生会計上で仕訳を修正しても、スマート証憑管理の情報は更新されません。顧問先のスマート証憑管理に表示される証憑を修正する場合は、顧問先のスマート証憑管理から修正する証憑を選択して修正します。
データ化した証憑を顧問先のスマート証憑管理で確認する
仕訳の検索
仕訳の検索には、以下の方法があります。付箋を条件に設定して絞り込むこともできます。
- ［仕訳の検索］画面を使って検索
仕訳日記帳で［検索］をクリックします。表示された［仕訳の検索］画面で、タブを切り替えて検索する条件を設定します。
仕訳の検索 - 絞り込みバーを使って検索
仕訳日記帳の［絞り込み機能を使う］にチェックを付けます。表示された絞り込みバーで条件を設定することができます。
仕訳の絞り込み
