[資金繰りシミュレーター]の取引予定はどこから集計していますか? 弥生会計 サポート情報

ID:ida18071

[資金繰りシミュレーター]は、定期的な入出金予定や回収/支払予定を基に、今日から2か月後までの資金残高の推移グラフや入出金、回収、支払の予定を参照できる画面です。ここでは、[資金繰りシミュレーター]の「取引予定」の金額が、どの画面から集計されているかを説明します。



[摘要]欄での表示 集計元
掛代金の回収[(得意先名)]
手形金額の回収[(得意先名)]
※メモ参照
[回収条件一覧]の条件を元に、
仕訳から集計
掛代金の支払[(仕入先名)]
手形金額の支払[(仕入先名)
※メモ参照
[支払条件一覧]の条件を元に、
仕訳から集計
(登録した定期的な取引名) [入出金予定一覧]から集計
資金の借入[(借入金名)] [借入金一覧]から集計
借入金の返済[(借入金名)] [借入金返済予定入力]から集計

[資金繰りシミュレーター]では、[回収(支払)条件一覧]で[回収(支払)割合]の[手形]および[手形サイト]の設定をしている場合、「回収(支払)日」には、[手形]欄に括弧が付いた金額で表示され、残高には反映されません。


[手形サイト]に設定した日数に達した日に、[手形]欄に括弧が付かない金額で表示され、残高に反映されます。

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