見積資金繰り表・集計元データ一覧 弥生会計 サポート情報

ID:ida17697

見積資金繰り表の集計元データの一覧は、以下のとおりです。

「※」印の付いた項目は、法人の場合のみに関係する項目です。

No. 資金繰り項目 集計根拠データ
[経常収入]
1 現金売上 手入力(現金売上の予定額を入力します)
2 売掛金回収 回収予定表:回収予定額の現金・振込額合計
3 受取手形期日取立 受取手形一覧:顛末が「回収」「取立」「決済」「更改」の手形額合計
4 (受取手形受入高) 回収予定表:回収予定額の手形回収額合計
5 受取手形割引 受取手形一覧:顛末が「割引」の手形額合計
6 前受金入金 手入力(前受金の予測額を入力します)
7 金融収益 預貯金一覧:利息額(税引)合計
8 その他経常収入 手入力
9 <経常収入合計> 1+2+3+5+6+7+8
[経常支出]
10 現金仕入 手入力(現金仕入の予定額を入力します)
11 買掛金支払 支払予定表:支払予定額の現金・振込額合計
12 支払手形決済 支払手形一覧:顛末が「返還」以外の手形額合計
13 (支払手形振出) 支払予定表:支払予定額の手形支払額合計
14 人件費支出 手入力(販売管理費のうち人件費に相当する額、賞与・退職引当金の予測される金額を入力します)
15 諸経費支出 手入力(販売管理費のうち経費に相当する額の予測金額を入力します)
16 金融費用支出 借入金一覧:支払利息額合計
17 租税公課 手入力(未払消費税等や租税公課などの予測支払金額を入力します)
18 未払金・前払金 手入力(前渡金、前払費用、未払金などの予測支払金額を入力します)
19 その他経常支出 手入力
20 <経常支出合計> 10+11+12+14+15+16+17+18+19
21 [差引経常収支過不足] 9-20
[財務等収入]
22 借入金 借入金一覧:借入金合計
23 固定性預金引出 預貯金一覧:満期振替額合計
24 有価証券売却収入 手入力
25 資産売却収入※ 手入力(固定資産の売却の予測金額を入力します)
26 その他財務等収入 手入力
27 <財務等収入合計> 22+23+24+25+26
[財務等支出]
28 借入金返済 借入金一覧:返済額合計
29 固定性預金預入 預貯金一覧:預入額合計
30 有価証券購入 手入力
31 設備投資 手入力(固定資産の購入代金の予測支払金額を入力します)
32 決算関係支出※ 手入力(法人税等、(中間)配当金などの予測支払金額を入力します)
33 その他財務等支出 手入力
34 <財務等支出合計> 28+29+30+31+32+33
35 [差引財務収支過不足] 27-34
36 [総合収支過不足] 21+35
37 [月初資金] 全資金科目の月初残高合計
38 月末資金 36+37

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