支払予定表の集計結果
支払予定表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
| 項目 | 説明 |
| 仕入先コード | 指定した支払予定日に支払予定がある仕入先のコードが表示されます。 |
| 仕入先名 | 指定した支払予定日に支払予定がある仕入先名が表示されます。 ［条件名］が「主担当別支払予定表」の場合は、仕入先に対する自社の担当者別に表示されます。 |
| 予定日 | 条件に該当する仕入先の支払予定日が表示されます。 |
| 払締日 | 条件に該当する仕入先の支払締切日が表示されます。 |
| 支払書番号 | 条件に該当する仕入先の支払書番号が表示されます。 |
| 支払確定額 | 条件に該当する仕入先の支払確定額が表示されます。 |
| 合計 | 条件に該当する仕入先の支払確定額の合計額が、同じ払締日の支払区分ごとに表示されます。 |
| 支払区分 | 条件に該当する仕入先の買掛金の支払方法が表示されます。 |
出金予定表の集計結果
出金予定表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
［合計］が「明細のみ」の場合
| 項目 | 説明 |
| 仕入先コード | 指定した期間に支払予定がある仕入先のコードが、支払区分別に表示されます。 |
| 仕入先名 | 指定した期間に支払予定がある仕入先名が、支払区分別に表示されます。 |
| 月計 | 指定した期間に支払予定がある仕入先の当月支払確定額が表示されます。 |
| （期間） | 仕入先別に5日単位の支払確定額の合計額が表示されます。 |
［合計］が「明細＋合計」の場合
| 項目 | 説明 |
| 仕入先コード | 指定した期間に支払予定がある仕入先のコードが、支払区分別に表示されます。 |
| 仕入先名 | 指定した期間に支払予定がある仕入先名が、支払区分別に表示されます。 |
| 月計 | 指定した期間に支払予定がある仕入先の当月支払確定額が表示されます。 |
| （期間） | 仕入先別に5日単位の支払確定額の合計額が表示されます。 |
［合計］が「合計のみ」の場合
| 項目 | 説明 |
| 区分 | ［支払区分］で指定した範囲に該当する支払区分のコードが表示されます。 |
| 内訳名 | 指定した期間に支払予定がある支払区分名が表示されます。 |
| 月計 | 指定した期間に支払予定がある仕入先の当月支払確定額が表示されます。 |
| （期間） | 仕入先別に5日単位の支払確定額の合計額が表示されます。 |
支払状況一覧表の集計結果
支払状況一覧表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
［支払状況一覧表条件設定］画面の［集計］タブで、［順序］に指定した項目によって、表示される項目は異なります。
| 項目 | 説明 |
| 仕入先コード | 条件に該当する仕入先のコードが表示されます。 |
| 仕入先名 | 条件に該当する仕入先名が表示されます。 ［支払状況一覧表条件設定］画面の［集計］タブで［順序］に「仕入先主担当者」を指定した場合は、仕入先に対する自社の担当者別に表示されます。 |
| 支払実績 | 集計月度の支払状況が表示されます。 |
| 当月要支払額 | ［期間］で指定した月度内に支払うべき金額が表示されます。 当月要支払額＝前月末残＋当月予定 |
| 当月支払額 | ［期間］で指定した月度内に支払った金額（出金伝票で入力された金額）が表示されます。 |
| 支払率 | ［期間］で指定した月度内に支払うべき金額に対し、どれだけ支払ったかの割合がパーセンテージ（％）で表示されます。 支払率＝当月支払額÷当月要支払額×100 |
| 滞納額 | 集計月度までに支払っていない金額（滞納額）が表示されます。 |
| 前月以前分 | ［期間］で指定した月度の前の月度以前に滞納していた金額が表示されます。 前月以前分＝前月末残－当月支払額 |
| 当月分 | ［期間］で指定した月度に滞納している金額（支払っていない金額）が表示されます。 当月分＝当月要支払額－当月支払額－前月以前分 |
| 当月末時点 | ［期間］で指定した月度末時点の未支払金額が表示されます。 当月末時点＝前月以前分＋当月分 |
| 支払予定 | 月々の支払予定状況が表示されます。 |
| 前月末残 | ［期間］で指定した月度の前月末時点で支払予定となっている金額が表示されます。 |
| 当月予定 | ［期間］で指定した月度内に支払予定日が含まれる仕入伝票の金額が表示されます。 支払予定日は、仕入伝票の日付に対して、仕入先台帳で指定した［支払サイクル］と［支払日］から求められます。 |
| 翌月予定 | ［期間］で指定した月度の翌月支払予定となっている金額が表示されます。 |
| 翌々月以降 | ［期間］で指定した月度の翌々月以降に支払予定となっている金額が表示されます。 |
支払手形一覧表の集計結果
支払手形一覧表の集計結果で表示される項目は、以下のとおりです。
| 項目 | 説明 |
| 手形期日 | 条件に該当する出金伝票の手形期日が表示されます。 |
| 仕入先コード | 条件に該当する出金伝票の仕入先のコードが表示されます。 |
| 仕入先名 | 条件に該当する出金伝票の仕入先名が表示されます。 |
| 伝票日付 | 条件に該当する出金伝票の伝票日付が表示されます。 |
| 伝票番号 | 条件に該当する出金伝票の番号が表示されます。 |
| 支払内容 | 条件に該当する出金伝票の手形種類が表示されます。 |
| 金額 | 条件に該当する出金伝票の手形金額が表示されます。 |
| 備考 | 条件に該当する出金伝票の備考が表示されます。 |
