「入出金明細ファイル取込」で、未設定のフォーマットから取引を取り込む 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida23484

「入出金明細ファイル取込」の[1.日付・金額・摘要の位置を選択してください]の画面で、あらかじめ登録されているフォーマット以外のCSVファイルからも取引を取り込むことができます。
取引の日付・金額・摘要が入力されている列を、画面上で指定します。一度設定したフォーマットは、次回以降は自動で取り込み可能です。

入出金明細ファイル取込(CSV)
  • 日付・金額・摘要を選択します。

    ▼をクリックし、表示されるプルダウンメニューから、該当するものを選択します。

    項目 説明
    日付※ 日付(年月日) 取引日の年月日が同じ列に表示されている場合に選択します。
    この項目を選択した場合、他の日付の項目は選択しません。
    日付(年) 取引日の年のみが表示されている列で選択します。
    日付(月) 取引日の月のみが表示されている列で選択します。
    日付(日) 取引日の日付のみが表示されている列で選択します。
    金額※ 金額(入出金) 取引の入出金額が同じ列に表示されている場合に選択します。
    この項目を選択した場合、他の金額の項目は選択しません。
    金額(入金) 取引の入金額のみが表示されている列で選択します。
    金額(出金) 取引の出金額のみが表示されている列で選択します。
    摘要 取引の摘要が表示されている列で選択します。
    (選択を解除する) 一度選択した項目を解除します。

    ※日付・金額は、いずれかの項目を選択する必要があります。
    画面上の[日付(年月日)][金額(入金/出金)]に赤字のメッセージが表示されている場合は、状況に応じて、選択した項目やCSVファイル内の取引データを確認してください。
    項目を選択すると「済み」と表示されます。
  • CSVファイルで取り込む範囲を指定します。 1行目に項目名が記入されているなど、プレビューに取引以外の行が表示されている場合は、取り込み開始する取引の行数を変更します。
  • 取引手段として設定する[勘定科目]と[補助科目]を選択します。
  • プレビューを確認し、[取り込みを実行する]をクリックします。

    取引の取り込みが開始され、[未確定の取引]画面が表示されます。

    未確定の取引

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