決算・申告、業務の流れ(法人)
銀行預金の管理方法

ID:ida1129

会社が行う預金管理は、以下の3つです。
1.入金・出金管理業務
2.預金の入手金の帳簿付け
3.預金通帳と帳簿の残高の確認

・金融機関で送金や振り込みをしたときや売上代金の入金があった場合は、
 すぐに伝票の起票や帳簿付けをします。
 こうすることで、帳簿付けの抜け漏れなどが少なくなります。
・定期的に預金通帳と帳簿の残高を確認します。
 こうすることで、帳簿付けの金額間違いなどに気づくことができます。

預金残高と帳簿残高を一致させることが、正しい帳簿付けの基本となり、資金繰りの予定なども
立てやすくなります。

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