入出金予定の登録 弥生会計 サポート情報

ID:ida17709

資金繰りシミュレーターで行う資金予測のための入出金予定を登録します。

入出金予定には、毎月発生する家賃やリース代などの定期的な取引のほか、1回限りの取引も登録できます。

入出金予定に登録した取引は資金予測にのみ使用されます。実際に取引が発生したときは仕訳を入力する必要があります。

  • 資金繰りシミュレーターで[入出金予定]ボタンをクリックします。または、[拡張機能]メニューの[未来資金管理]を選択し、[入出金予定]をクリック、またはクイックナビゲータの[資金繰り]カテゴリの[入出金予定]をクリックします。 入出金予定一覧が表示されます。
  • [新規作成]ボタンをクリックします。 [入出金予定の新規登録]ダイアログが表示されます。
  • [定期的な取引名]に、登録する入出金予定に付ける名称を全角20文字(半角40文字)以内で入力します。


    項目 説明
    取引期間

    [取引開始日]に入出金取引が開始する日付を入力します。

    [取引サイクル]で、この取引のサイクルを選択します。選択したサイクルから、2回目以降の取引日付が計算されます。1回限りの取引の場合は、「特定日」を選択します。
    資金の増減金額 この取引で増加、減少する金額を入力し、「増加」「減少」から選択します。入出金日ごとに資金の増減金額を変更することはできません。
    終了条件設定

    定期的な取引の終了予定がある場合は、[この取引の終了条件を設定する]にチェックを付けて、終了条件を設定します。

    終了条件は、「取引回数」または「日付」で指定します。
  • 設定が終わったら、[登録]ボタンをクリックします。 登録した入出金予定が入出金予定一覧に追加されます。

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