回収/支払条件一覧で設定した条件に基づいて、仕訳データから回収予定表や支払予定表を作成します。作成方法は、回収予定表、支払予定表とも同じです。
回収/支払条件の設定 回収/支払予定で集計されるデータの範囲例：回収予定表
| ① | チェックを付けると、集計期間を表示する下段が表示されます。 |
| ② | 選択中の月度の回収予定が表示されます。 |
| ③ | 回収金額を1日から5日単位で集計した合計金額が表示されます。 |
- ［拡張機能］メニューの［回収支払予定］を選択し、［回収予定表］/［支払予定表］をクリック、またはクイックナビゲータの［資金繰り］カテゴリの［回収予定表］/［支払予定表］をクリックします。 回収予定表/支払予定表が表示されます。
- ［集計］（［F5］）をクリックします。 選択中の月度の回収予定/支払予定が表示されます。［月度］で、予定を表示する月度を切り替えることができます。
- 印刷するには［印刷］をクリックします。 集計表や各種一覧表の印刷 データのエクスポート
回収/支払予定表の集計対象の仕訳データ例
- 回収予定表の集計対象になる仕訳データ
得意先A社からの回収予定で集計する仕訳データは次のとおりです。仕訳内容 借方 貸方 通常の売上 売掛金：A社 売掛金以外 ※1 借方金額を回収予定に加算 売上値引、戻りなど 損益計算書収益科目 ※2 売掛金：A社 貸方金額を回収予定から減算 補助科目振替 売掛金：A社 売掛金：B社 借方金額を回収予定に加算 補助科目振替 売掛金：B社 売掛金：A社 貸方金額を回収予定から減算 - 支払予定表の集計対象になる仕訳データ
仕入先X社への支払予定で集計する仕訳データは次のとおりです。仕訳内容 借方 貸方 通常の仕入 買掛金以外 ※1 買掛金：X社 貸方金額を支払予定に加算 仕入値引、戻りなど 買掛金：X社 損益計算書費用科目 ※2 借方金額を支払予定から減算 補助科目振替 買掛金：Y社 買掛金：X社 貸方金額を支払予定に加算 補助科目振替 買掛金：X社 買掛金：Y社 借方金額を支払予定から減算
※1： 複合仕訳で「諸口」となる仕訳も含まれます。
※2： 複合仕訳で「諸口」となる仕訳は含まれません。
