導入時の残高入力方法 弥生販売 サポート情報

弥生販売の導入時の売掛残高や前回の請求残高の入力は、請求先の請求締日によって入力方法が異なります。

• 自社の会計締日と請求先の請求締日が一致する場合
• 自社の会計締日と請求先の請求締日が一致しない場合

ここでは、売掛残高と請求残高を例に説明しています。
買掛残高と支払残高の入力方法は［売掛］を［買掛］、［請求］を［支払］、［請求先］を［仕入先］と読み替えて設定してください。

※弥生販売 スタンダードには買掛・支払の設定はありません。

1.自社の会計締日と請求締日が一致する請求先の場合

自社の会計締日と請求先の締日が一致する場合は、以下の手順で売掛残高を設定します。

• クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［売掛残高］をクリックします。
• ［期間］で弥生販売を導入する月を選択します。
• ［条件設定］をクリックして、［その他］タブの［請求先のみ表示］［売掛残高が0の請求先］［期間内に取引がある］［期間内に取引がない］にチェックを付け、［OK］をクリックします
• 前月末時点の売掛残高を［前月末残高］欄に入力します。
• 売上伝票や入金伝票を導入月から入力して、翌月の請求締日に請求締切を行って請求書を発行します。

  初回請求締切時の請求明細書［前回請求額］は手順4で入力した［前月末残高］と一致します。

2.自社の会計締日と請求締日が一致しない請求先の場合

自社の会計締日と請求先の請求締日が一致しない場合は、以下の手順で売掛残高を設定します。

弥生販売を導入したタイミングにより、操作手順が異なります。
以下から該当する手順を選択してください。

• 会計期間の期首月から弥生販売を導入する場合

• 導入月から請求書を作成する・・・・・手順Aへ
• 導入翌月から請求書を作成する・・・・手順Bへ

• 会計期間の途中から弥生販売を導入する場合 ・・・手順Bへ

※ここでは例として弥生販売の導入日を4月1日とし、請求先の請求締日を毎月20日として説明します。

＜手順A＞データの作り直しを行う方法

弥生販売では、導入月以前の伝票を登録することができません。

3/21～3/31に発生した伝票も登録して、導入月から請求明細書を作成したい場合は、会計期間を前年の4/1～にしてデータを作り直す 必要があります。

データの作り直し手順は、 会計期間の変更やデータ破損によるデータの作り直し手順 を参照してください。

※データの作り直しの都合が悪い場合は、3/21～3/31までの売上を残高として入力し、導入翌月の請求書からの作成になります。
手順B へ進んでください。

＜手順B＞導入日よりも前に発生した売上は売掛残高として入力する方法

• クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［売掛残高］をクリックします。
• ［期間］に弥生販売を導入する月を設定します。
• ［条件設定］をクリックして、［その他］タブの［請求先のみ表示］［売掛残高が0の請求先］［期間内に取引がある］［期間内に取引がない］にチェックを付け、［OK］をクリックします
• 弥生販売を導入する前日の残高を［前月末残高］欄に入力します。 （例：4月1日導入の場合、3月31日までの消費税も含めた残高を入力します。）
  
• 売上伝票や入金伝票は、導入日分から入力を始めます。 （例：4月1日分から伝票を入力します。）
• クイックナビゲータの［売上］カテゴリから［請求の締切］をクリックして、導入月の締日で請求締切を行います。 （例：締日を4月20日として請求締切を行います。）
  

  ［前回請求額］［繰越金額］［今回売上額］が正しくないので、この時点では請求書の発行は行わないようにします。

• 手順6で締切を行った翌日分からの売上伝票、入金伝票を入力します。 （例：4月21日分からの伝票を入力します。）
• クイックナビゲータの［売上］カテゴリから［請求の締切］をクリックして、導入翌月の締日で請求締切を行います。 （例：締日を5月20日として請求締切を行います。）
• クイックナビゲータの［売上］カテゴリから［請求書の発行］をクリックして、請求書を印刷します。