残高が合わない/マイナスになっている(「その他科目」の場合) やよいの青色申告 オンライン サポート情報

ID:ida26205

ここでは「クレジットカード」の残高が合わない、またはマイナスになっている原因の特定と対処方法を、以下のステップで確認していきます。
「クレジットカード」以外のその他科目でも、確認方法は同様です。

ステップ1 いつから合わないのか、マイナスなのかを確認する
 ステップ1-1 [期首残高]を確認する
 ステップ1-2 [期中の残高]を確認する
ステップ2 取引帳とカード会社サイトの利用明細で確認する
ステップ3 入力間違いの修正や入力漏れの追加を行う
ステップ4 正しい残高に更新されたことを確認する

ステップ1-1 いつから合わないのか、マイナスなのかを確認する:[期首残高]を確認する

本年度の[期首残高]を確認します。
※売上、仕入、経費などの損益計算書科目は[期首残高]の確認は不要です
ステップ1-2 [期中の残高]を確認するへ進みます。
  • [設定メニュー]の[残高の設定]をクリックします。 [残高の設定]画面が表示されます。
  • [期首残高を設定する]のチェックが入っていることを確認し「▼」をクリックして本年度を選択します。 「クレジットカード」の期首残高(カードごとの期首残高)が正しいかをカード会社サイトの利用明細等で確認します。

    「クレジットカード」の金額が正しい場合は、ステップ 1-2[期中の残高]を確認するへ進みます。

    「クレジットカード」の残高が合っていない、マイナスになっている場合

    期首残高を修正することで、前年度分の決算書の金額(期末残高)と異なってしまいます。
    期首残高を修正する前に、本年度の期首残高を修正する旨を税務署へお伝えいただくことをおすすめします。

  • 「クレジットカード」の金額が間違っている場合は、必要に応じてカード会社サイトの利用明細等を確認して、正しい金額に修正して[登録]をクリックします。

    「残高がマイナスになっている科目があります。このまま登録してよろしいですか?」のメッセージが表示される場合

    [いいえ]をクリックして、残高がマイナスになっている科目をクリックして修正し[登録]をクリックします。

    「期首残高の貸借合計金額が一致していません。固定資産で未登録のものはありますか?」のメッセージが表示された場合

    ここでは[いいえ]をクリックします。

  • 期首残高の貸借合計金額が一致するように「元入金を自動計算してよろしいですか?」のメッセージが表示されます。 [はい]をクリックして、「登録が完了しました。」の[OK]をクリックします。
  • [クレジットカード]の残高が、正しい残高に更新されたことを確認します。 残高が合わない、またはマイナスの現象が回避された場合は、これで完了です。
    残高が合わない、またはマイナスの現象が回避されない場合はステップ1-2 [期中の残高]を確認するへ進みます。

ステップ1-2 いつから合わないのか、マイナスなのかを確認する:[期中の残高]を確認する

本年度の[期中の残高]を確認します。

  • メインメニューの[レポート・帳簿]をクリックします。 [レポート・帳簿]画面から[残高推移表]をクリックします。
  • どのカードが何月から残高が合わないかを確認します。 ここでは「Visaカード」4月度の金額と53,300円の差額が発生していたこととします。


ステップ2 取引帳と取引先ごとの請求書等、または通帳やネットバンキングの入出金明細等で確認する

ここでは4月度の[Visaカード]の支払い分を入力し忘れていた場合を例に説明します。
  • クレジットカード[Visaカード]の「4月度」の残高をクリックします。
  • [仕訳の一覧]画面(または[取引の一覧]画面)が表示されます。

ステップ3 入力間違いの修正や入力漏れの追加を行う

ここでは4月分の「Visaカード」の入力漏れを追加する方法を例に説明します。
※[仕訳の一覧]画面で説明しますが、[取引の一覧]画面でも修正方法は同様です
  • [入力の表示]をクリックして入力漏れの取引を入力します。

    [取引の一覧]画面が表示された場合

  • [登録]をクリックします。
  • すべての入力間違いの修正や入力漏れを完了させます。

ステップ4 正しい残高に更新されたことを確認する

4月度の残高が正しく更新されたことを確認します。

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