次の内訳書をデータの取り込みで作成する場合は、あらかじめ［データ設定］で取り込み項目を設定します。
| 内訳書の種類 | 集計元データ | 集計条件 |
| 預貯金等の内訳書 | 仕訳データ | ［内訳書科目設定］で設定した科目。 |
| 受取手形の内訳書 | 受取手形一覧 |
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| 売掛金（未収入金）の内訳書 | 仕訳データ | ［内訳書科目設定］で設定した科目。 |
| 仮払金（前渡金）の内訳書 | 仕訳データ | ［内訳書科目設定］で設定した科目。 |
| 貸付金及び受取利息の内訳書 | 仕訳データ | ［内訳書科目設定］で設定した科目。 |
| 固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書 | 固定資産一覧 | 固定資産一覧で内訳書の出力対象とする設定をした資産。 |
| 支払手形の内訳書 | 支払手形一覧 |
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| 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書 | 仕訳データ | ［内訳書科目設定］で設定した科目。 |
| 仮受金（前受金・預り金）の内訳書 | 仕訳データ | ［内訳書科目設定］で設定した科目。 |
| 借入金及び支払利子の内訳書 | 借入金明細 | 借入金一覧で仕訳書き出しした借入金、支払利息。 |
