見積資金繰り表は、仕訳データのほか、回収/支払予定表、手形管理、預貯金一覧、借入金一覧の機能を使用している場合は、それらのデータも集計することができます。前記機能を使用していない場合は、手入力する必要があります。
また、諸経費支払など、上記以外の集計単位のデータは、すべて手入力による修正が必要です。
- ［拡張機能］メニューの［資金繰り］を選択し、［見積資金繰り表］をクリック、またはクイックナビゲータの［資金繰り］カテゴリの［見積資金繰り表］をクリックします。［見積資金繰り表］画面が表示されます。
- ［データ取込］をクリックします。
［取り込み月度設定］画面が表示されます。
- 見積資金繰り表を作成する月度を選択します。複数の月度（期間）を選択する場合は、開始月度から終了月度までドラッグします。
- ［OK］をクリックします。［見積資金繰り表］画面に、選択した月度の集計結果が表示されます。
- ［見積資金繰り表］画面で、自動集計されない資金繰り項目の入力や、自動集計された資金繰り項目の修正を行います。
- 集計した月度の［月末資金］と同じ金額を、次月の［月初資金］に入力します。
- 見積資金繰り表を印刷するには［印刷］をクリックします。 集計表や各種一覧表の印刷 データのエクスポート
