見積資金繰り表の作成 弥生会計 サポート情報

ID:ida17693

見積資金繰り表は、仕訳データのほか、回収/支払予定表、手形管理、預貯金一覧、借入金一覧の機能を使用している場合は、それらのデータも集計することができます。前記機能を使用していない場合は、手入力する必要があります。

また、諸経費支払など、上記以外の集計単位のデータは、すべて手入力による修正が必要です。

  • [拡張機能]メニューの[資金繰り]を選択し、[見積資金繰り表]をクリック、またはクイックナビゲータの[資金繰り]カテゴリの[見積資金繰り表]をクリックします。[見積資金繰り表]画面が表示されます。
  • [データ取込]をクリックします。 [取り込み月度設定]画面が表示されます。
  • 見積資金繰り表を作成する月度を選択します。複数の月度(期間)を選択する場合は、開始月度から終了月度までドラッグします。
  • [OK]をクリックします。[見積資金繰り表]画面に、選択した月度の集計結果が表示されます。
  • [見積資金繰り表]画面で、自動集計されない資金繰り項目の入力や、自動集計された資金繰り項目の修正を行います。
  • 集計した月度の[月末資金]と同じ金額を、次月の[月初資金]に入力します。
  • 見積資金繰り表を印刷するには[印刷]をクリックします。 見積資金繰り表の印刷 データのエクスポート

見積資金繰り表の集計

見積資金繰り表の集計は次のようになります。

集計元データ

見積資金繰り表の資金繰り項目の集計データについては、 見積資金繰り表・集計元データ一覧 を参照してください。

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