回収/支払条件の設定項目 弥生会計 サポート情報

ID:ida17711

回収条件・支払条件の設定項目について説明します。
設定手順は 回収/支払条件の設定 を参照してください。

回収条件の設定項目

項目 説明
締日

請求締切日のことです。月単位での締切日を選択するか、数字(1~31)を直接入力します。月末日を設定するには「末」を選択します。

毎週締め、月2回締め(15日と末日などの場合)のような特殊な締切日は設定できません。
回収月 請求締切日に対応した回収予定月を「当月」「1」「2」「3」から選択するか、数字(0~11)を直接入力します。
回収日 請求締切日に対する回収日を選択するか、数字(1~31)を直接入力します。月末日を設定するには「末」を選択します。
手形サイト 手形を受け取ってから期日を迎えるまでの日数を入力します。
この値は 資金繰りシミュレーター で使用されます。

<簡易設定>

得意先からの回収方法(現金、振込、手形)の割合を百分率または割合で入力します。

<詳細設定>

現金、振込での回収限度額を設定し、限度額を超えた場合の手形での回収方法を設定できます。

項目 説明
限度額 現金および振り込みで回収する限度額を入力します。回収金額が、入力した限度額を超えると、手形で回収されます。
限度額を超えると全額手形で回収 回収金額が[限度額]を超えると、回収金額を全額手形で回収します。限度額を超えない場合は、[限度額までの回収割合]の比率に従って、現金と振り込みで回収します。
限度額を超えた金額だけ手形で回収 回収金額が[限度額]を超えると、超えた金額だけ手形で回収します。限度額までの金額は、[限度額までの回収割合]の比率に従って、現金と振り込みで回収されます。
限度額までの回収割合 [限度額]に入力した金額までの回収方法(現金、振込)の割合を、百分率または割合で入力します。

支払条件の設定項目


項目 説明
締日

請求締切日のことです。月単位での締切日を選択するか、数字(1~31)を直接入力します。月末日を設定するには「末」を選択します。

毎週締め、月2回締め(15日と末日などの場合)のような特殊な締切日は設定できません。
支払月 請求締切日に対応した支払予定月を「当月」、「1」、「2」、「3」から選択するか数字(0~11)を直接入力します。
支払日 請求締切日に対応した支払日を選択するか、数字(1~31)を直接入力します。月末日を設定するには「末」を選択します。
手形サイト 手形で支払ってから期限を迎えるまでの期間を入力します。
この値は、 資金繰りシミュレーター で使用されます。

<簡易設定>

仕入先への支払方法(現金、振込、手形)の割合を百分率または割合で入力します。

<詳細設定>

現金、振込での支払限度額を設定し、限度額を超えた場合の手形での支払方法を設定できます。

項目 説明
限度額 現金および振り込みで支払う限度額を入力します。支払金額が入力した限度額を超えると、手形で支払われます。
限度額を超えると全額手形で支払 支払金額が[限度額]に入力した金額を超えると、支払金額を全額手形で支払います。限度額を超えない場合は、[限度額までの支払割合]の比率に従って、現金と振り込みで支払われます。
限度額を超えた金額だけ手形で支払 支払金額が[限度額]に入力した金額を超えると、超えた金額だけ手形で支払います。限度額までの金額は、[限度額までの支払割合]の比率に従って、現金と振り込みで支払われます。
限度額までの支払割合 [限度額]に入力した金額までの支払方法(現金、振込)の割合を、百分率または割合で入力します。

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