回収条件・支払条件の設定項目について説明します。
設定手順は
回収/支払条件の設定
を参照してください。
回収条件の設定項目
| 項目 | 説明 |
| 締日 | 請求締切日のことです。月単位での締切日を選択するか、数字（1～31）を直接入力します。月末日を設定するには「末」を選択します。 毎週締め、月2回締め（15日と末日などの場合）のような特殊な締切日は設定できません。 |
| 回収月 | 請求締切日に対応した回収予定月を「当月」「1」「2」「3」から選択するか、数字（0～11）を直接入力します。 |
| 回収日 | 請求締切日に対する回収日を選択するか、数字（1～31）を直接入力します。月末日を設定するには「末」を選択します。 |
| 手形サイト | 手形を受け取ってから期日を迎えるまでの日数を入力します。 この値は 資金繰りシミュレーター で使用されます。 |
＜簡易設定＞
得意先からの回収方法（現金、振込、手形）の割合を百分率または割合で入力します。
＜詳細設定＞
現金、振込での回収限度額を設定し、限度額を超えた場合の手形での回収方法を設定できます。
| 項目 | 説明 |
| 限度額 | 現金および振り込みで回収する限度額を入力します。回収金額が、入力した限度額を超えると、手形で回収されます。 |
| 限度額を超えると全額手形で回収 | 回収金額が［限度額］を超えると、回収金額を全額手形で回収します。限度額を超えない場合は、［限度額までの回収割合］の比率に従って、現金と振り込みで回収します。 |
| 限度額を超えた金額だけ手形で回収 | 回収金額が［限度額］を超えると、超えた金額だけ手形で回収します。限度額までの金額は、［限度額までの回収割合］の比率に従って、現金と振り込みで回収されます。 |
| 限度額までの回収割合 | ［限度額］に入力した金額までの回収方法（現金、振込）の割合を、百分率または割合で入力します。 |
支払条件の設定項目
| 項目 | 説明 |
| 締日 | 請求締切日のことです。月単位での締切日を選択するか、数字（1～31）を直接入力します。月末日を設定するには「末」を選択します。 毎週締め、月2回締め（15日と末日などの場合）のような特殊な締切日は設定できません。 |
| 支払月 | 請求締切日に対応した支払予定月を「当月」、「1」、「2」、「3」から選択するか数字（0～11）を直接入力します。 |
| 支払日 | 請求締切日に対応した支払日を選択するか、数字（1～31）を直接入力します。月末日を設定するには「末」を選択します。 |
| 手形サイト | 手形で支払ってから期限を迎えるまでの期間を入力します。 この値は、 資金繰りシミュレーター で使用されます。 |
＜簡易設定＞
仕入先への支払方法（現金、振込、手形）の割合を百分率または割合で入力します。
＜詳細設定＞
現金、振込での支払限度額を設定し、限度額を超えた場合の手形での支払方法を設定できます。
| 項目 | 説明 |
| 限度額 | 現金および振り込みで支払う限度額を入力します。支払金額が入力した限度額を超えると、手形で支払われます。 |
| 限度額を超えると全額手形で支払 | 支払金額が［限度額］に入力した金額を超えると、支払金額を全額手形で支払います。限度額を超えない場合は、［限度額までの支払割合］の比率に従って、現金と振り込みで支払われます。 |
| 限度額を超えた金額だけ手形で支払 | 支払金額が［限度額］に入力した金額を超えると、超えた金額だけ手形で支払います。限度額までの金額は、［限度額までの支払割合］の比率に従って、現金と振り込みで支払われます。 |
| 限度額までの支払割合 | ［限度額］に入力した金額までの支払方法（現金、振込）の割合を、百分率または割合で入力します。 |
