回収/支払予定表の作成 弥生会計 サポート情報

ID:ida17712

回収/支払条件一覧で設定した条件に基づいて、仕訳データから回収予定表や支払予定表を作成します。作成方法は、回収予定表、支払予定表とも同じです。

回収/支払条件の設定 回収/支払予定で集計されるデータの範囲
例:回収予定表
チェックを付けると、集計期間を表示する下段が表示されます。
選択中の月度の回収予定が表示されます。
回収金額を1日から5日単位で集計した合計金額が表示されます。 
  • [拡張機能]メニューの[回収支払予定]を選択し、[回収予定表]/[支払予定表]をクリック、またはクイックナビゲータの[資金繰り]カテゴリの[回収予定表]/[支払予定表]をクリックします。 回収予定表/支払予定表が表示されます。
  • [集計]([F5])をクリックします。 選択中の月度の回収予定/支払予定が表示されます。[月度]で、予定を表示する月度を切り替えることができます。
  • 印刷するには[印刷]をクリックします。 回収/支払予定表の印刷 データのエクスポート

回収/支払予定表の集計対象の仕訳データ例

  • 回収予定表の集計対象になる仕訳データ
    得意先A社からの回収予定で集計する仕訳データは次のとおりです。
    仕訳内容 借方 貸方
    通常の売上 売掛金:A社 売掛金以外 ※1
    借方金額を回収予定に加算
    売上値引、戻りなど 損益計算書収益科目 ※2 売掛金:A社
    貸方金額を回収予定から減算
    補助科目振替 売掛金:A社 売掛金:B社
    借方金額を回収予定に加算
    補助科目振替 売掛金:B社 売掛金:A社
    貸方金額を回収予定から減算
  • 支払予定表の集計対象になる仕訳データ
    仕入先X社への支払予定で集計する仕訳データは次のとおりです。
    仕訳内容 借方 貸方
    通常の仕入 買掛金以外 ※1 買掛金:X社
    貸方金額を支払予定に加算
    仕入値引、戻りなど 買掛金:X社 損益計算書費用科目 ※2
    借方金額を支払予定から減算
    補助科目振替 買掛金:Y社 買掛金:X社
    貸方金額を支払予定に加算
    補助科目振替 買掛金:X社 買掛金:Y社
    借方金額を支払予定から減算

※1: 複合仕訳で「諸口」となる仕訳も含まれます。
※2: 複合仕訳で「諸口」となる仕訳は含まれません。

メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

お客さまの疑問は解決しましたか?

<サポートページの改善に利用するため、ご意見・ご要望をお聞かせください>




ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク