決算書e-Tax(XTX形式)、XBRL形式への書き出し 弥生会計 サポート情報

ID:ida18347

作成した法人の決算書をe-Tax(XTX形式)、XBRL形式で書き出します。なお、決算書の作成条件を満たしていないとエラーが表示され、書き出すことができません。

決算書の作成条件

e-Tax・XBRLへの書き出し前に、必要に応じて弥生会計の決算書項目の集計先となるe-Tax・XBRL 決算書項目を設定してください。

決算書項目の集計先の設定
  • [決算・申告]メニューの[電子申告データの書き出し]から[決算書 e-Tax・XBRL 書き出し]をクリックします。
  • すべての画面を閉じることを確認するメッセージが表示されるので、[はい]をクリックします。[決算書書き出し]画面が表示されます。
  • 出力形式を「XTX形式」「XBRL形式」から選択します。ここでは「XTX形式」を選択した場合の方法で説明します。
    [e-Tax情報設定]をクリックして、法人名や納税地住所などの基本情報や、提出先税務署、利用者識別番号を設定します。
    e-Tax情報設定(法人)

    XTX形式とXBRL形式の違いについて

    どちらの形式も国税庁がダウンロード提供している「e-Taxソフト」の取り込みに対応しています。※e-Taxソフト(Web版)への取り込みには対応していません。ただし、XBRL形式の場合は[e-Tax 情報設定]がないため、e-Taxソフトで取り込み後に別途e-Taxソフト側で設定が必要になります。なお、一般的なXBRLの形式に対応した市販のソフトウェアに取り込む場合は、「XBRL形式」を選択します。

  • 出力ファイルの保存場所とファイル名を確認し、必要に応じて変更します。保存場所を変更するには、[参照]をクリックして保存先のフォルダーを選択します。
  • 決算の種類を選択し、出力する決算書にチェックを付けます。[出力対象]の[損益計算書]で、販売管理費および一般管理費を費目別に掲記する場合は、[販売費及び一般管理費を費目別に掲記する]にチェックを付けます。
    • [決算の種類]の[修正申告]は「XTX形式」の場合のみチェックを付けることができます。
    • [決算の種類]の[月次決算]は「XBRL形式」の場合のみチェックを付けることができます。
    • [決算の種類]が[月次決算]の場合は[出力対象]の[株主資本等変動計算書]は表示されません。
  • [書き出し]をクリックします。 指定した場所に次のファイルが書き出されます。
    出力形式 出力ファイル
    (例:ファイル名「株式会社弥生トレーディング_第10期」)
    XTX形式 株式会社弥生トレーディング_第10期.xtx
    XBRL形式 1 株式会社弥生トレーディング_第10期.xbrl
    2 株式会社弥生トレーディング_第10期.xsd
    3 株式会社弥生トレーディング_第10期-presentation.xml
    4 株式会社弥生トレーディング_第10期-label.xml

    ※XBRL形式の1~3のファイルは必ず出力されます。1つでも足りないと、電子申告ソフトなどで読み込むことができなくなります。

    ※XBRL形式の4のファイルは、e-Tax・XBRL決算書項目に「拡張勘定科目として出力する」を設定している場合に出力されます。

    出力ファイルの保存場所

    初期設定では、出力ファイルは次の場所に保存されます。保存先を変更すると、前回の保存先が初期値として表示されます。
    ドキュメント(Documents)¥Yayoi¥Exchange

e-Tax・XBRLのエラー一覧

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