振込口座の設定 弥生販売 サポート情報

ID:ida22625

買掛金を振込によって支払う場合は、[仕入先台帳]ウィンドウの[振込口座設定]の[…]をクリックして、仕入先の口座情報を設定します。
入力した内容を基に、振込依頼書やファームバンキングデータを作成することができます。
「FB必須」欄に「○」が付いている項目は、ファームバンキングデータの出力を行う場合には必須になります。また、「△」が付いている項目は、必須ではありませんがファームバンキングデータに出力されます。

項目 FB必須 説明
取引銀行番号 振込先銀行の統一金融機関番号を、半角4文字以内で入力します。
振込先銀行名 振込先の銀行名称を、全角10文字(半角20文字)以内で入力します。
銀行名フリガナ 振込先銀行名称のフリガナを、半角15文字以内で入力します。
取引支店番号 振込先銀行の統一店番号を、半角3文字以内で入力します。
銀行本支店名 振込先の支店名称を、全角10文字(半角20文字)以内で入力します。
支店名フリガナ 銀行本支店名のフリガナを、半角15文字以内で入力します。
自社口座との関係

自社振出口座と振込先銀行との関係を選択します。

  • 当行当店
    同じ銀行の同じ本支店に振り込む場合に選択します。
  • 当行他店
    同じ銀行の異なる本支店に振り込む場合に選択します。
  • 他行
    異なる銀行に振り込む場合に選択します。
預金種類 振込先銀行口座の種類を選択します。
口座番号 振込先銀行の口座番号を、半角7文字以内で入力します。
口座名義 振込先銀行口座の受取人名義を、全角10文字(半角20文字)以内で入力します。
口座名義フリガナ 振込先銀行口座の受取人名義のフリガナを、半角30文字以内で入力します。
顧客コード1
顧客コード2
自社で定めた受取人識別コードを、半角10文字以内で入力します。
振込料負担区分 買掛金を振込で支払う場合の手数料を、自社が負担するのか仕入先が負担するのか選択します。
振込方法

買掛金の振込方法を選択します。

  • 文書
    文書扱いで振り込む場合に選択します。
  • 電信
    電信扱いで振り込む場合に選択します。

振込口座の設定は、設定する仕入先を仕入先台帳で表示し、[振込口座設定]の[…]ボタンをクリックして行います。

仕入先の登録
仕入先の修正と削除(仕入先リスト)

ファームバンキング利用時のフリガナ

ファームバンキングを利用する際、ファームバンキング出力に関連するフリガナは以下のように半角スペースで区切る必要があります。
以下の例では、半角スペースをわかりやすくするために_で表記しています。

項目
個人 姓_名 山本一郎:
ヤマモト_イチロウ
法人 法人種別_法人名 株式会社山本商店東京支店:
カブシキガイシャ_ヤマモトショウテン_トウキョウシテン
法人名_営業所名

略語の使用

法人略語、事業略語、営業略語などの略語は、1法人名につき各種1個使用することができます。
略語については、取引先金融機関へお問い合わせください。

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