［明細ボックス］では、摘要や金額などの条件に応じて、あらかじめ設定した勘定科目や摘要などの仕訳ルールを、取り込んだ明細に自動的に反映することができます。
繰り返し発生する取引に仕訳ルールを設定しておくことで、明細取り込み時の仕訳入力を省力化できます。
仕訳ルールは明細ボックスごとに設定できます。
- 弥生経費 Nextから取り込んだ取引には仕訳ルールが適用されません。
- 2025年1月13日以降、仕訳パターンの機能は廃止されました。
仕訳パターンにて科目を変更されていた場合は、改めて仕訳ルールにて科目を設定いただく必要があります。 - 優先度に鍵アイコンが表示されているものは、あらかじめ用意されている仕訳ルールのため編集、削除はできません。
仕訳ルールの新規作成
- ［明細ボックス］画面、または［明細ボックス詳細］画面の右上にある［仕訳ルール］をクリックします。
［仕訳ルール］画面が表示されます。 - 画面上部の［明細ボックス］リストで、仕訳ルールを登録するボックスを選択します。
- ［明細ボックス］画面から遷移した場合：先頭のボックス（「現金」）が初期選択されます。
- ［明細ボックス詳細］から遷移した場合：表示中のボックスが初期選択されます。
- ［＋新規作成］をクリックします。 ［仕訳ルールの新規作成］画面が表示されます。
- 「条件」を設定します。
条件 項目 説明 必須 優先度 1～1000の範囲で入力します。数値が小さいほど優先されます。 必須 収支区分 ＜［明細ボックス］が「弥生証憑 Next」以外の場合＞
［収入］または［支出］を選択します。必須 授受区分 ＜［明細ボックス］が「弥生証憑 Next」の場合のみ＞
［発行］または［受領］を選択します。必須 証憑種別 ＜［明細ボックス］が「弥生証憑 Next」の場合のみ＞
対象の証憑種別を選択します。金額 金額によって仕訳ルールの適用対象を絞り込みたい場合に入力します。
金額は最大12桁まで、税込金額を入力します。必須 摘要（一致条件） 摘要の一致条件を選択します。完全一致/前方一致/後方一致/部分一致/指定なしから選択します。 摘要 摘要の一致条件で「指定なし」以外を選択した場合に指定できます。
半角・全角、大文字・小文字は区別されません。
未入力の場合は、連携した明細の摘要が空欄の場合のみルールが適用されます。摘要を条件に含めずに仕訳ルールを作成する場合は、摘要の一致条件で「指定なし」を選択してください。常に明細の詳細を確認する チェックを付けると、この仕訳ルールが適用された明細は、「未仕訳」の明細一覧から［明細の詳細］画面を開くことで登録できるようになります。内容を確認してから登録したい場合に利用します。 - 「作成される仕訳」を設定します。
条件 項目 説明 必須 借方勘定科目
補助科目借方に設定する勘定科目・補助科目を指定します。 借方金額 金額設定を選択できます。次のいずれかを選択してください。 - 明細の金額：取り込み明細の金額をそのまま使用します。
- 自動計算：貸方金額との差額などを自動計算します。
- 金額指定：固定の金額を入力します。
借方部門 借方の部門を指定します。
※部門管理が利用可能なプランのみ選択できます。税区分
税率＜消費税課税事業者のみ＞
借方に設定する税区分と税率を設定します。必須 貸方勘定科目
補助科目貸方に設定する勘定科目・補助科目を指定します。 貸方金額 金額設定を選択できます。次のいずれかを選択してください。 - 明細の金額：取り込み明細の金額をそのまま使用します。
- 自動計算：借方金額との差額を自動計算します。
- 金額指定：固定の金額を入力します。
貸方部門 貸方の部門を指定します。
※部門管理が利用可能なプランのみ選択できます。税区分
税率＜消費税課税事業者のみ＞
貸方に設定する税区分と税率を設定します。摘要 任意の固定文または明細の摘要を反映します。未入力の場合は明細の摘要が設定されます。 取引先 固定取引先を指定できます。未入力の場合は明細の取引先が設定されます。 ［＋］ボタンをクリックして行を追加することで、複合仕訳（複数行の仕訳）を設定することができます。
- ［作成］をクリックします。
仕訳ルールの編集
- ［仕訳ルール］画面で登録済み仕訳ルールから、編集したい仕訳ルールの鉛筆アイコンをクリックします。
- ［仕訳ルールの詳細］画面から編集して［保存］をクリックします。
仕訳ルールの削除
- ［仕訳ルール］画面で登録済み仕訳ルールの一覧から、削除したい仕訳ルールを選択します。複数チェックを付けると、一括で削除することもできます。
- ［削除］をクリックします。
仕訳ルールの複製
登録済みの仕訳ルールを基に、新しい仕訳ルールを作成できます。
- ［仕訳ルール］画面で登録済み仕訳ルールの一覧から、複製したい仕訳ルールを選択します。
- ［複製］をクリックします。［仕訳ルールの新規作成］画面が表示されます。
- 必要に応じて内容を変更し、［保存］をクリックします。
