弥生販売では、売掛金と買掛金を直接相殺することができません。
「入金伝票」と「出金伝票」をそれぞれ作成して、相殺を行います。
また、弥生会計（やよいの青色申告）へ仕訳の書き出しを行うには、「会計仕訳税区分」の設定も必要です。
以下の手順で設定を行ってください。
弥生販売での作業
- クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［入金区分］をクリックします。
- ［入金分類］で「その他」を選択して、［内訳名］に「相殺」があることを確認できたら、［閉じる］をクリックします。
※「相殺」がない場合は、「その他」の中で空いている区分のところに作成します。
- クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［支払区分］をクリックします。
- ［支払分類］で「その他」を選択して、［内訳名］に「相殺」があることを確認できたら、［閉じる］をクリックします。
※「相殺」がない場合は、「その他」の中で空いている区分のところに作成します。
- 相殺の伝票を入力します。
例）4月1日に「0001：弥生商店」の売掛金￥1,000と買掛金￥1,000を相殺する場合
＜1＞クイックナビゲータの［売上］カテゴリから［請求先からの入金］をクリックします。
＜2＞伝票日付を「4月1日」と入力して、相殺を行う取引先のコードを［請求先］に入力します。
＜3＞［入金区分］欄で「相殺」を選択して、金額の欄に1,000と入力します。
＜4＞［登録］をクリックして、入金伝票を登録します。
＜5＞クイックナビゲータの［仕入］カテゴリから［仕入先への支払］をクリックします。
＜6＞伝票日付を「4月1日」と入力して、相殺を行う取引先のコードを［仕入先］に入力します。
＜7＞［支払区分］欄で「相殺」を選択して、金額の欄に1,000と入力します。
＜8＞［登録］をクリックして、出金伝票を登録します。 - クイックナビゲータの［売上］カテゴリから［弥生会計へ仕訳転送］をクリックします。
- ［科目設定］をクリックして、［入金］タブを選択します。
- ［入金区分］の「相殺」の科目を「売上値引高」から「相殺」に書き換え、［会計仕訳税区分］を「売上」から「対象外」に変更します。
- 「出金」タブを選択して、［支払区分］の「相殺」の科目を「仕入値引高」から「相殺」に書き換え、［会計仕訳税区分］を「仕入（適格）」から「対象外」に変更します。
- ［仕訳科目設定］画面を［OK］で閉じます。
- ［期間］で仕訳を書き出したい期間を設定して、［集計］をクリックします。
- ［仕訳転送］をクリックします。「仕訳転送が終了しました」のメッセージが表示されたら、［OK］をクリックします。
これで弥生販売での仕訳の書き出し作業は終了です。
※仕訳転送は弥生会計の場合のみ使用できます。
やよいの青色申告の場合は、［印刷］をクリックしてテキストファイルを書き出します。詳細な手順は、以下で確認してください。
仕訳の転送と書き出し
弥生会計（やよいの青色申告）での作業
弥生会計（やよいの青色申告）で仕訳の取り込みを行います。
- 弥生会計の場合は［弥生シリーズからの仕訳取り込み］から仕訳を取り込みます。
弥生会計での仕訳の取り込み - やよいの青色申告の場合は、仕訳日記帳からインポートして仕訳を取り込みます。
仕訳データを取り込む（インポート）方法
［勘定科目マッチングリスト］画面が表示された場合
［勘定科目マッチングリスト］画面で［取り込み勘定科目名］に［相殺］が表示された場合は、［追加先区分］のドロップダウンリストから［他流動資産］を選択して［OK］をクリックします。
