仕訳ルール設定とはどんな機能ですか? 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida26822

[仕訳ルール設定]画面では、特定の条件に当てはまる取引の科目に、指定した科目を自動で割り当てる仕訳ルールを設定できます。
また摘要を変更することもできます。


<運用例>

摘要から勘定科目(補助科目)を指定する

摘要に「電気代」を含む取引の場合、勘定科目「水道光熱費」、補助科目「電気代」の仕訳を作成する。

仕訳ルール設定で、以下の設定を行います。
00026819_001

摘要を変更する

摘要に「フリコミテスウリョウ」を含む取引の場合、勘定科目「支払手数料」、摘要「振込手数料」の仕訳を作成する。

仕訳ルール設定で、以下の設定を行います。
00026819_002

適用する条件を部分一致(「を含む」)で「フリコミテスウリョウ」と設定し、取り込まれる取引の摘要が「フリコミテスウリョウ12ガツブン」の場合「振込手数料12ガツブン」と変更されます。
「12ガツブン」が不要な場合は、適用する条件を完全一致(「と一致する」)で「フリコミテスウリョウ12ガツブン」と設定すると「振込手数料」に変更されます。

摘要と金額から勘定科目(補助科目)を指定する

摘要に「取引A」を含む取引で、税込金額が110,000円未満の場合は勘定科目「消耗品費」、税込金額が110,000円以上の場合は勘定科目「工具器具備品」の仕訳を作成する。

仕訳ルール設定で、以下の設定を行います。
00026819_003
00026819_004

  • 半角全角、大文字小文字は区別されません
    YAYOIとYAYOI、YAYOIとyayoi、などは同じ摘要文字列とみなします。
  • 同じ摘要に複数の仕訳ルールは設定できません
    同じ摘要で登録すると、登録済みの仕訳ルールが上書きされます。

完全一致(「と一致する」)と部分一致(「を含む」)や、金額の指定範囲が異なる仕訳ルールはそれぞれ登録することが可能です。

  • 完全一致(「と一致する」)が部分一致(「を含む」)より優先されます
    下記のルールを設定した場合
    摘要条件選ばれる科目
    弥生株式会社と一致する通信費
    弥生株式会社を含む消耗品費
    「弥生株式会社」という摘要で取り込まれた場合は「通信費」が設定されます。
  • 金額が指定されている仕訳ルールが、金額が未指定の仕訳ルールより優先されます。
    下記のルールを設定した場合
    摘要条件選ばれる科目金額
    弥生株式会社と一致する工具器具備品未指定
    弥生株式会社と一致する消耗品費上限額を税込109,999円で設定
    「弥生株式会社」という摘要で取り込まれた場合に、金額が110,000円未満の場合は「消耗品費」、金額が110,000円以上の場合は「工具器具備品」が設定されます。
  • 部分一致(「を含む」)は後から登録したルールが優先されます
    下記のルールを設定した場合
    摘要条件選ばれる科目ルール登録日
    弥生を含む消耗品費2021/12/20
    弥生株式会社を含む通信費2021/12/10
    「弥生株式会社」という摘要で取り込まれた場合は「消耗品費」が設定されます。
    後から設定したルールが上に行表示されます。
  • 仕訳ルールの一覧では、優先されるルールから順に表示されます。
    00026819_005

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