「登録した仕訳ルールが適用されない」「仕訳ルールが適用される取引とされない取引がある」といった事象が起きた際、以下の表をご確認ください。
よくある事例1
Q:部分一致（「を含む」）で登録している仕訳ルールが適用されない。
A:同じ適用で完全一致（「と一致する」）が登録されているためです。
よくある事例2
Q:同じ摘要であるにもかかわらず、仕訳ルールが適用されている取引と適用されていない取引がある。
A:仕訳ルールが適用されない連携サービスがあるためです。
詳細は「連携サービスごとの仕様」を参照してください。
共通仕様
| 概要 | 詳細 | ||||||||||||
| 仕訳ルールは2種類あります |
両者の違いは以下のFAQを参照してください。
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| 半角全角、大文字小文字は区別されません | 以下はすべて同じ摘要文字列とみなします。
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| 同じ摘要に複数の仕訳ルールは設定できません | 同じ摘要で登録すると、登録済みの［仕訳ルール設定］が上書きされます。 完全一致（「と一致する」）と部分一致（「を含む」）や、金額の指定範囲が異なる仕訳ルールはそれぞれ登録することが可能です。 | ||||||||||||
| 完全一致（「と一致する」）が部分一致（「を含む」）より優先されます |
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| 金額が指定されている仕訳ルールが、金額が未指定の仕訳ルールより優先されます |
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| 部分一致（「を含む」）は後から登録した仕訳ルールが優先されます |
後から設定した仕訳ルールが上に行表示されます。 | ||||||||||||
| ［仕訳ルール設定］の一覧では、優先される仕訳ルールから順に表示されます | |||||||||||||
| ［取引追加ルール設定］で金額が分割されている場合、分割後の金額を基準にして仕訳ルールが適用されます | ［取引追加ルール設定］→［仕訳ルール設定］の順で適用されるためです。 | ||||||||||||
| ［取引追加ルール設定］で「借方」や「貸方」を選択して勘定科目や補助科目を指定している場合、［未確定の取引］の勘定科目や補助科目には仕訳ルールは適用されません | ［取引追加ルール設定］で選択された勘定科目や補助科目に対しては、［仕訳ルール設定］が適用されないためです。 ［取引追加ルール設定］で「科目を指定しない」を選択している場合や、摘要の置換、請求書区分は仕訳ルールが適用されます。 | ||||||||||||
| 未確定の取引の手入力で変更した項目は、仕訳ルールは適用されません | 手入力が優先されるためです。 例えば、摘要の置換と勘定科目を変更する仕訳ルールがあったとします。 未確定の取引で摘要を手入力で修正している場合、摘要は適用外ですが、勘定科目は適用されます。 | ||||||||||||
| 1つの取引に対して、最大3つの仕訳ルールが適用されます | 例えば、ある取引が仕訳ルールA（勘定科目の変更）、仕訳ルールB（摘要の置換）、仕訳ルールC（請求書区分の変更）に合致する場合、仕訳ルールA～Cが適用されます。 |
連携サービスごとの仕様
| 連携サービス名 | アイコン | 未確定の取引の適用対象 | 共通仕様以外の特記事項 |
| CSVファイル取込 | 勘定科目 補助科目 | 請求書区分は、「自動仕訳ルール」の場合は適用されません。 | |
| スキャンデータ取込 | 勘定科目 補助科目 | 請求書区分は、「自動仕訳ルール」の場合は適用されません。 | |
| 口座連携の設定 | 勘定科目 補助科目 | なし | |
| 弥生 レシート取込 | 勘定科目 補助科目 | 請求書区分は、「自動仕訳ルール」の場合は適用されません。 | |
| Misoca | 適用不可 | 仕訳ルールは適用されません。 | |
| スマート証憑管理 |
勘定科目 または 適用不可 |
［仕訳ルール設定］が適用されるのは、スマート証憑管理で仕訳を登録する際に「（相手勘定科目は推論エンジンにより設定）」とした場合です。 借方と貸方を指定している場合は、仕訳ルールは適用されません。 弥生会計製品に仕訳を登録する 請求書区分は、「自動仕訳ルール」の場合は適用されません。 | |
| 証憑データ化 | 勘定科目 または 適用不可 |
証憑種別により異なります。
請求書区分は、「自動仕訳ルール」の場合は適用されません。 | |
| Airレジ | 取引手段 | なし | |
| Make Leaps | 適用不可 | 仕訳ルールは適用されません。 | |
| スマレジ | 取引手段 | なし | |
| ユビレジ | 適用不可 | 仕訳ルールは適用されません。 | |
| Uレジ FOOD | 勘定科目 補助科目 | なし | |
| POS+food | 取引手段 | なし | |
| ScanSnap Cloud | 勘定科目 補助科目 | 請求書区分は、「自動仕訳ルール」の場合は適用されません。 | |
| Amazonビジネス | 勘定科目 補助科目 | なし | |
| STORES | 勘定科目 補助科目 | なし |
