見積資金繰り表の集計元データの一覧は、以下のとおりです。
「※」印の付いた項目は、法人の場合のみに関係する項目です。
| No. | 資金繰り項目 | 集計根拠データ |
| ［経常収入］ | ||
| 1 | 現金売上 | 手入力（現金売上の予定額を入力します） |
| 2 | 売掛金回収 | 回収予定表：回収予定額の現金・振込額合計 |
| 3 | 受取手形期日取立 | 受取手形一覧：顛末が「回収」「取立」「決済」「更改」の手形額合計 |
| 4 | （受取手形受入高） | 回収予定表：回収予定額の手形回収額合計 |
| 5 | 受取手形割引 | 受取手形一覧：顛末が「割引」の手形額合計 |
| 6 | 前受金入金 | 手入力（前受金の予測額を入力します） |
| 7 | 金融収益 | 預貯金一覧：利息額（税引）合計 |
| 8 | その他経常収入 | 手入力 |
| 9 | ＜経常収入合計＞ | 1＋2＋3＋5＋6＋7＋8 |
| ［経常支出］ | ||
| 10 | 現金仕入 | 手入力（現金仕入の予定額を入力します） |
| 11 | 買掛金支払 | 支払予定表：支払予定額の現金・振込額合計 |
| 12 | 支払手形決済 | 支払手形一覧：顛末が「返還」以外の手形額合計 |
| 13 | （支払手形振出） | 支払予定表：支払予定額の手形支払額合計 |
| 14 | 人件費支出 | 手入力（販売管理費のうち人件費に相当する額、賞与・退職引当金の予測される金額を入力します） |
| 15 | 諸経費支出 | 手入力（販売管理費のうち経費に相当する額の予測金額を入力します） |
| 16 | 金融費用支出 | 借入金一覧：支払利息額合計 |
| 17 | 租税公課 | 手入力（未払消費税等や租税公課などの予測支払金額を入力します） |
| 18 | 未払金・前払金 | 手入力（前渡金、前払費用、未払金などの予測支払金額を入力します） |
| 19 | その他経常支出 | 手入力 |
| 20 | ＜経常支出合計＞ | 10＋11＋12＋14＋15＋16＋17＋18＋19 |
| 21 | ［差引経常収支過不足］ | 9－20 |
| ［財務等収入］ | ||
| 22 | 借入金 | 借入金一覧：借入金合計 |
| 23 | 固定性預金引出 | 預貯金一覧：満期振替額合計 |
| 24 | 有価証券売却収入 | 手入力 |
| 25 | 資産売却収入※ | 手入力（固定資産の売却の予測金額を入力します） |
| 26 | その他財務等収入 | 手入力 |
| 27 | ＜財務等収入合計＞ | 22＋23＋24＋25＋26 |
| ［財務等支出］ | ||
| 28 | 借入金返済 | 借入金一覧：返済額合計 |
| 29 | 固定性預金預入 | 預貯金一覧：預入額合計 |
| 30 | 有価証券購入 | 手入力 |
| 31 | 設備投資 | 手入力（固定資産の購入代金の予測支払金額を入力します） |
| 32 | 決算関係支出※ | 手入力（法人税等、（中間）配当金などの予測支払金額を入力します） |
| 33 | その他財務等支出 | 手入力 |
| 34 | ＜財務等支出合計＞ | 28＋29＋30＋31＋32＋33 |
| 35 | ［差引財務収支過不足］ | 27－34 |
| 36 | ［総合収支過不足］ | 21＋35 |
| 37 | ［月初資金］ | 全資金科目の月初残高合計 |
| 38 | 月末資金 | 36＋37 |
