資金繰りシミュレーターで行う資金予測のための入出金予定を登録します。
入出金予定には、毎月発生する家賃やリース代などの定期的な取引のほか、1回限りの取引も登録できます。
入出金予定に登録した取引は資金予測にのみ使用されます。実際に取引が発生したときは仕訳を入力する必要があります。
- 資金繰りシミュレーターで［入出金予定］をクリックします。または、［拡張機能］メニューの［未来資金管理］を選択し、［入出金予定］をクリック、またはクイックナビゲータの［資金繰り］カテゴリの［入出金予定］をクリックします。 入出金予定一覧が表示されます。
- ［新規作成］をクリックします。 ［入出金予定の新規登録］画面が表示されます。
- ［定期的な取引名］に、登録する入出金予定に付ける名称を全角20文字（半角40文字）以内で入力します。
項目 説明 取引期間 ［取引開始日］に入出金取引が開始する日付を入力します。
［取引サイクル］で、この取引のサイクルを選択します。選択したサイクルから、2回目以降の取引日付が計算されます。1回限りの取引の場合は、「特定日」を選択します。資金の増減金額 この取引で増加、減少する金額を入力し、「増加」「減少」から選択します。入出金日ごとに資金の増減金額を変更することはできません。 終了条件設定 定期的な取引の終了予定がある場合は、［この取引の終了条件を設定する］にチェックを付けて、終了条件を設定します。
終了条件は、「取引回数」または「日付」で指定します。 - 設定が終わったら、［登録］をクリックします。
登録した入出金予定が入出金予定一覧に追加されます。
