指定した月の回収/支払予定金額に集計される仕訳データをどこまでさかのぼるかは、次の基準に従います。
＜前期分の仕訳データがある場合＞
当期のある月を指定すると、前期仕訳データと、当期期首から指定した月までの全仕訳データを読み込みます。読み込んだデータが、指定した月の回収/支払予定金額に集計される仕訳かどうかを判断し、集計します。
なお、前期、当期で同じ対象勘定科目を設定していることが前提になります。
＜前期分の仕訳データがない場合＞
当期期首から指定した月までの全仕訳データを読み込みます。読み込んだ仕訳データが指定した月の回収/支払予定金額に集計される仕訳データかどうかを判断し、集計します。
科目残高入力の金額や、決算仕訳、前期繰越残高の金額は含まれません
科目残高入力で入力した金額や、決算仕訳、前期繰越残高は集計対象にはなりません。また、回収/支払の消し込みには対応していません。回収/支払予定金額の確認に利用してください。
