各内訳書の内訳書データ設定項目は、次のとおりです。ここで変更できない項目は、［内訳書作成］をクリックして表示される内訳書で変更できます。
預貯金等の内訳書設定
| 項目 | 説明 |
| 勘定科目 | ［内訳書科目設定］で設定した科目が表示されます。 ツールバーの［科目設定］をクリックして、内訳書の対象科目を変更することができます。 |
| 補助科目 | |
| 期末現在高 | 仕訳データから集計された金額が表示されます。 変更することはできません。 |
| 金融機関名 | 預貯金の金融機関名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 支店名 | 金融機関の支店名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 口座番号 | 預貯金の口座番号を半角16文字（全角8文字）以内で入力します。 |
| 摘要 | 預貯金の摘要を全角31文字（半角62文字）以内で入力します。 |
受取手形の内訳書設定
| 項目 | 説明 | |
| 振出年月日 手形期日 |
受取手形一覧から取り込まれた受取手形の情報が表示されます。 変更することはできません。 |
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| 振出人 | ||
| 種類 顛末 |
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| 金額 | ||
| 支払銀行 | 名称 | 受取手形の支払銀行名、支店名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 支店名 | ||
| 割引銀行名及び支店名等 | 受取手形の割引を行った銀行名、支店名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 | |
| 摘要区分 | 摘要に入力する内容を「摘要」「債務者」「引受人」から選択します。 | |
| 摘要 | ［摘要区分］で「摘要」を選択した場合に入力できます。受取手形の摘要を全角31文字（半角62文字）以内で入力します。 | |
| 氏名 | ［摘要区分］で「債務者」または「引受人」を選択した場合に入力できます。 債務者または引受人名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
|
| 住所 | ［摘要区分］で「債務者」または「引受人」を選択した場合に入力できます。 債務者または引受人名の住所を全角17文字（半角34文字）以内で入力します。 |
|
| その他一括 | チェックを付けると、「その他」にまとめられます。 | |
売掛金（未収入金）の内訳書設定
| 項目 | 説明 |
| 勘定科目 | ［内訳書科目設定］で設定した科目が表示されます。 ツールバーの［科目設定］をクリックして、内訳書の対象科目を変更することができます。 |
| 補助科目 | |
| 期末現在高 | 仕訳データから集計された金額が表示されます。 変更することはできません。 |
| 名称 | 売掛金（未収入金）の相手先名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 所在地 | 相手先の所在地（住所）を全角31文字（半角62文字）以内で入力します。 |
| 摘要 | 売掛金（未収入金）の摘要を全角25文字（半角50文字）以内で入力します。 |
| その他一括 | チェックを付けると、「その他」にまとめられます。 |
仮払金（前渡金）の内訳書設定
| 項目 | 説明 |
| 勘定科目 | ［内訳書科目設定］で設定した科目が表示されます。 ツールバーの［科目設定］をクリックして、内訳書の対象科目を変更することができます。 |
| 補助科目 | |
| 期末現在高 | 仕訳データから集計された金額が表示されます。 変更することはできません。 |
| 名称（氏名） | 仮払金（前渡金）の相手先名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 所在地（住所） | 相手先の所在地（住所）を全角31文字（半角62文字）以内で入力します。 |
| 関係 | 相手先の法人または代表者との関係を全角5文字（半角10文字）以内で入力します。 |
| 摘要 | 仮払金（前渡金）の取引の内容を全角17文字（半角34文字）以内で入力します。 |
| その他一括 | チェックを付けると、「その他」にまとめられます。 |
貸付金及び受取利息の内訳書設定
| 項目 | 説明 |
| 勘定科目 | ［内訳書科目設定］で設定した科目が表示されます。 ツールバーの［科目設定］をクリックして、内訳書の対象科目を変更することができます。 |
| 補助科目 | |
| 期末現在高 | 仕訳データから集計された金額が表示されます。 変更することはできません。 |
| 名称（氏名） | 貸付金の貸付先名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 所在地（住所） | 貸付先の所在地（住所）を全角31文字（半角62文字）以内で入力します。 |
| 関係 | 貸付先の法人または代表者との関係を全角5文字（半角10文字）以内で入力します。 |
| 受取利息額 | 期中の受取利息の額を入力します。 |
| 利率 | 期中の受取利息の利率を0.0000～999.9999の数値で入力します。 |
| 担保の内容 | 貸付金の担保内容を全角25文字（半角50文字）以内で入力します。 |
| その他一括 | チェックを付けると、「その他」にまとめられます。 |
固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書設定
| 項目 | 説明 |
| 固定資産名称 | 固定資産一覧から取り込まれた固定資産が表示されます。変更することはできません。 |
| 取得年月 | |
| 種類・構造 | 固定資産の種類や構造を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 用途 | 固定資産の用途を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 面積 | 固定資産の面積を半角5文字以内で入力します。 |
| 物件の所在地 | 固定資産の所在地を全角20文字（半角40文字）以内で入力します。 |
| 異動年月日 | 固定資産の異動年月日を入力します。 |
| 異動事由 | 固定資産の異動事由を全角10文字（半角20文字）以内で入力します。 |
| 取得（処分）価額 | 固定資産の取得もしくは売却の価額を入力します。 |
| 売却（購入）先の名称 | 固定資産の取得元もしくは売却先の名称（氏名）を全角20文字（半角40文字）以内で入力します。 |
| 売却（購入）先の所在地 | 固定資産の取得元もしくは売却先の所在地を全角20文字（半角40文字）以内で入力します。 |
支払手形の内訳書設定
| 項目 | 説明 | |
| 振出年月日 手形期日 |
支払手形一覧から取り込まれた支払手形の情報が表示されます。 変更することはできません。 |
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| 銀行科目 | ||
| 銀行補助 | ||
| 手形番号 | ||
| 種類 顛末 |
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| 金額 | ||
| 支払先 | 支払手形の支払先を全角20文字（半角40文字）以内で入力します。 | |
| 支払銀行 | 名称 | 支払手形の支払銀行名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 支店名 | 支払銀行の支店名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 | |
| 摘要 | 支払手形の摘要を全角31文字（半角62文字）以内で入力します。 | |
| その他一括 | チェックを付けると、「その他」にまとめられます。 | |
買掛金（未払金・未払費用）の内訳書設定
| 項目 | 説明 |
| 勘定科目 | ［内訳書科目設定］で設定した科目が表示されます。 ツールバーの［科目設定］をクリックして、内訳書の対象科目を変更することができます。 |
| 補助科目 | |
| 期末現在高 | 仕訳データから集計された金額が表示されます。 変更することはできません。 |
| 名称（氏名） | 買掛金（未払金・未払費用）の相手先名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 所在地（住所） | 相手先の所在地（住所）を全角31文字（半角62文字）以内で入力します。 |
| 摘要 | 買掛金（未払金・未払費用）の摘要を全角25文字（半角50文字）以内で入力します。 |
| その他一括 | チェックを付けると、「その他」にまとめられます。 |
仮受金（前受金・預り金）の内訳書設定
| 項目 | 説明 |
| 勘定科目 | ［内訳書科目設定］で設定した科目が表示されます。 ツールバーの［科目設定］をクリックして、内訳書の対象科目を変更することができます。 |
| 補助科目 | |
| 期末現在高 | 仕訳データから集計された金額が表示されます。 変更することはできません。 |
| 名称（氏名） | 仮受金（前受金・預り金）の相手先名を全角12文字（半角24文字）以内で入力します。 |
| 所在地（住所） | 相手先の所在地（住所）を全角31文字（半角62文字）以内で入力します。 |
| 関係 | 相手先の法人または代表者との関係を全角5文字（半角10文字）以内で入力します。 |
| 摘要 | 仮受金（前受金・預り金）の摘要を全角17文字（半角34文字）以内で入力します。 |
| その他一括 | チェックを付けると、「その他」にまとめられます。 |
借入金及び支払利子の内訳書設定
| 項目 | 説明 |
| 借入金名称 | 借入金明細から取り込まれた借入金情報が表示されます。変更することはできません。 |
| 名称（氏名） | |
| 借入金残高 | |
| 所在地（住所） | 借入先の所在地（住所）を全角31文字（半角62文字）以内で入力します。 |
| 関係 | 借入先の法人または代表者との関係を全角5文字（半角10文字）以内で入力します。 |
| 担保の内容 | 借入金の担保内容を全角25文字（半角50文字）以内で入力します。 |
