サービス連携先の明細の取得可能な期間が過ぎてしまうなど、明細を取得できていない期間が発生した場合は、明細を手入力する必要があります。銀行の明細は、明細データのファイルをアップロードして作成することもできます。
なお、明細の取得可能な期間は連携サービスによって異なります。
明細を手入力で作成
- メニューの［明細ボックス］をクリックします。
- 明細を作成する明細ボックスをクリックします。
- ［＋明細の新規作成］をクリックします。
- 明細の情報を入力して、［作成］をクリックします。
続けて明細を作成する場合は、［明細の作成を続ける］にチェックを付けてから［作成］をクリックすると続けて作成できます。
- 明細が追加され、［未仕訳］タブに表示されます。自動取得した明細と同様に、明細から仕訳を登録できます。
明細データから仕訳を登録する（明細処理）
ファイルをアップロードして明細を作成
銀行からダウンロードした入出金明細のCSVファイルをアップロードして明細を作成できます。明細のアップロードは、銀行のみ対応しています。
- メニューの［明細ボックス］をクリックします。
- 明細をアップロードする明細ボックスをクリックします。
- ［明細のアップロード］をクリックします。
- アップロードするファイルを以下のいずれかの方法で指定します。
- 枠内にファイルをドラッグ＆ドロップします。
- ［ファイル選択］をクリックして表示される画面でファイルを指定します。
銀行指定のフォーマットに従っているファイルをアップロードできます。アップロードできないファイルを指定した場合はエラーとなります。
＜対応フォーマット＞
- 全銀協フォーマット
- 三井住友・三菱UFJ・横浜・りそなの各銀行フォーマット
- しんきん法人向けインターネットバンキングフォーマット
- ［アップロード］をクリックします。アップロードしたファイルに記載された明細が取り込まれます。
アップロードしたファイルに記載された明細が取り込まれます。
※アップロード後、明細ボックスに反映されるまでに時間がかかることがあります。
自動取得した明細と同様に、明細から仕訳を登録できます。
明細データから仕訳を登録する（明細処理）
手入力した明細の削除
手入力した明細を削除できます。
既に仕訳を登録している明細を削除した場合は、登録済みの仕訳も削除されます。
明細を削除するには、［すべて］タブで削除する明細の［…］をクリックして、［手入力した明細を削除］を選択します。
削除の確認メッセージが表示されるので［削除］をクリックします。
手入力した複数の明細を一括で削除する
複数の明細をまとめて削除する場合は、削除する明細にチェックを付けて、［一括操作］の［手入力した明細を削除］をクリックします。
