仕訳ルールの設定を行うことで、明細取り込み時の仕訳入力を省力化できます。
＜活用イメージ＞
仕訳ルールは［明細ボックス］画面、または［明細ボックス詳細］画面の右上にある［仕訳ルール］から確認したり新規で作成することが可能です。
明細ボックスで仕訳ルールを設定する
＜活用例＞
- 弥生証憑 Nextから連携されてくる明細の科目を変更する
- 売掛金の入金時に差し引かれる手数料の科目を追加する
- 税理士報酬を支払った際の預り金を追加する
- 借入金を利息とともに返済した取引を元金と支払利息に分割する
弥生証憑 Nextから連携されてくる明細の科目を変更する
どのような明細が連携されたときに科目を変更したいのか「授受区分」と「証憑種別」を確認します。
例）「受領」した「領収書」の貸方科目を「現金」に変更したい
- 弥生証憑 Nextの［明細ボックス］画面を表示し、右上の［仕訳ルール］をクリックします。
- あらかじめ用意されているルールの中から、変更したい「授受区分」と「証憑種別」が一致するものにチェックを付け［複製］をクリックします。
- ［仕訳ルールの新規作成］画面で、作成される仕訳を希望の状態に変更し［作成］をクリックします。
売掛金の入金時に差し引かれる手数料の科目を追加する
- ［仕訳ルール］画面を表示し、［新規作成］をクリックします。
- ［仕訳ルールの新規作成］画面で、希望条件を設定します。
売掛金の入金のため、［収支区分］は「収入」を選択します。
取り込まれる明細の摘要の文字によって仕訳ルールを適用するため、［摘要］に適切な文字を入力してください。 - 作成される仕訳を希望の状態に変更し［作成］をクリックします。
［借方金額］［貸方金額］は、「明細の金額」「金額指定」「自動計算」から選択できます。
「普通預金」の［借方金額］は「明細の金額」にします。口座への入金金額がそのまま反映されます。
手数料の金額が固定の場合は、「支払手数料」の［借方金額］を「金額指定」にし固定の金額を入力します。
「売掛金」の［貸方金額］は「自動計算」にすることで、明細の金額と手数料の金額の合計額が反映されます。
手数料の金額が毎回変動する場合は、金額を「0円」などで指定しておき、［登録］前に都度正しい金額を入力してください
条件で「常に明細の詳細を確認する」にチェックを付けると、［明細ボックス］の［未仕訳］タブの明細一覧からは［登録］ができなくなります。
［明細の詳細］画面から［登録］が必要なため、仕訳の内容を確認したうえで操作を行うことができます。
税理士報酬を支払った際の預り金を追加する
- ［仕訳ルール］画面を表示し、［新規作成］をクリックします。
- ［仕訳ルールの新規作成］画面で、希望条件を設定します。
報酬の支払いのため、［収支区分］は「支出」を選択します。
取り込まれる明細の摘要の文字によって仕訳ルールを適用するため、［摘要］に税理士事務所名など適切な文字を入力してください。
- 作成される仕訳を希望の状態に変更し［作成］をクリックします。
［借方金額］［貸方金額］は、「明細の金額」「金額指定」「自動計算」から選択できます。
1つ以上「明細の金額」が選択されている必要があります。
「普通預金」の［貸方金額］は「明細の金額」にします。口座からの出金金額がそのまま反映されます。
報酬料が固定の場合は、「支払報酬料」の［借方金額］と「預り金」の［貸方金額］は「金額指定」にし固定の金額を入力します。報酬料が変動する場合は「0円」などで指定しておき、［登録］前に都度正しい金額を入力してください。
条件で「常に明細の詳細を確認する」にチェックを付けると、［明細ボックス］の［未仕訳］タブの明細一覧からは［登録］ができなくなります。
［明細の詳細］画面から［登録］が必要なため、仕訳の内容を確認したうえで操作を行うことができます。
借入金を利息とともに返済した取引を元金と支払利息に分割する
- ［仕訳ルール］画面を表示し、［新規作成］をクリックします。
- ［仕訳ルールの新規作成］画面で、希望条件を設定します。
借入金の返済のため、［収支区分］は「支出」を選択します。
取り込まれる明細の摘要の文字によって仕訳ルールを適用するため、［摘要］に適切な文字を入力してください。 - 作成される仕訳を希望の状態に変更し［作成］をクリックします。
［借方金額］［貸方金額］は、「明細の金額」「金額指定」「自動計算」から選択できます。
1つ以上「明細の金額」が選択されている必要があります。
毎月の返済額が固定の場合は、「長期借入金」の［借方金額］は「金額指定」にし固定の金額を入力します。
「普通預金」の［貸方金額］は「明細の金額」にします。口座からの出金金額がそのまま反映されます。
「支払利息」の［借方金額］を「自動計算」にすると、明細の金額と返済額の差額が反映されます。
実態にあわせて適切に設定してください。
