入出金明細ファイル取込(CSV) 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida1296

「入出金明細ファイル取込」は、金融機関の取引データを出力したファイル(CSV形式)から取引データを取り込むことができます。

「スマート取引取込」操作の概要は、以下を参照してください。
「スマート取引取込」で取引を取り込む

  • 「スマート取引取込」を起動します。 「スマート取引取込」の起動
  • スマートメニューの[入出金明細ファイル取込]をクリックします。 [入出金明細ファイル取込]画面が表示されます。
  • ファイル指定エリア(画面の青枠内)で、取り込むファイルを指定します。
    以下のいずれかの方法で、取り込むファイルを指定できます。
    • ファイル指定エリアの中をクリックし、ダイアログで取り込むファイルを開きます。
    • ファイル指定エリアに取り込むファイルをドラッグします。
    取り込むファイルを指定すると、状況に応じて[取り込む内容を設定してください]に以下の内容が表示されます。
    • 登録済みのフォーマットのCSVファイルを指定した場合
      [1.取引手段を設定してください]の画面が表示されます。手順4の操作に進みます。
    • あらかじめ登録されているフォーマット以外のCSVファイルを指定した場合
      [1.日付・金額・摘要の位置を選択してください]の画面が表示されます。
      取引の日付・金額・摘要が入力されている列を画面上で指定して、取引を取り込むことができます。
      「入出金明細ファイル取込」で、未設定のフォーマットから取引を取り込む
  • 取引手段として設定する[勘定科目]と[補助科目]を選択します。
  • プレビューを確認し、[取り込みを実行する]をクリックします。 取引の取り込みが開始され、[未確定の取引]画面が表示されます。
    未確定の取引
    <意図した内容でプレビューが表示されていない場合>
    画面下の「取り込みイメージがデータの内容と異なる場合はこちら」をクリックし、画面上で各項目の列を指定して取引を取り込みます。

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