［CSVファイル取込］画面では、金融機関からダウンロードした取引明細や帳簿などのCSV形式のファイルを使って、取引を取り込むことができます。
- スマート取引取込を起動して［CSVファイル取込］をクリックします。［CSVファイル取込］画面が表示されます。
「スマート取引取込」の起動 - ファイル指定エリアに、取り込むファイルを指定します。
以下のいずれかの方法で、取り込むファイルを指定できます。- ファイル指定エリアの中をクリックして表示される画面から、取り込むファイルを開きます。
- ファイル指定エリアに取り込むファイルをドラッグします。
- 取り込むファイルを指定すると、［取り込む内容を設定してください］が表示されます。
登録済みのフォーマットのCSVファイルを指定した場合は、［1.取引手段を設定してください］の画面が表示されます。次の手順に進みます。
＜未設定のフォーマットのCSVファイルを指定した場合＞
［1.日付・金額・摘要・軽減税率の位置を選択してください］の画面が表示されます。
未設定のフォーマットで取り込めるCSVファイルの形式 一度設定したフォーマットは、次回以降は自動で取り込み可能です。- ▼をクリックし、表示されるプルダウンメニューから、該当するものを選択します。
※日付・金額は、いずれかの項目を選択する必要があります。項目 説明 日付※ 日付（年月日） 取引日の年月日が同じ列に表示されている場合に選択します。
この項目を選択した場合、他の日付の項目は選択しません。日付（年） 取引日の年のみが表示されている列で選択します。 日付（月） 取引日の月のみが表示されている列で選択します。 日付（日） 取引日の日付のみが表示されている列で選択します。 金額※ 金額（入出金） 取引の入出金額が同じ列に表示されている場合に選択します。
この項目を選択した場合、他の金額の項目は選択しません。金額（入金） 取引の入金額のみが表示されている列で選択します。 金額（出金） 取引の出金額のみが表示されている列で選択します。 部門 部門が表示されている列で選択します。 摘要 取引の摘要が表示されている列で選択します。 軽減税率 軽減税率の対象である旨が表示されている列で選択します。 （選択を解除する） 一度選択した項目を解除します。
画面上の［日付（年月日）］［金額（入金/出金）］に赤字のメッセージが表示されている場合は、状況に応じて、選択した項目やCSVファイル内の取引データを確認してください。
項目を選択すると「済み」と表示されます。 - CSVファイルの取り込みを開始する取引の行数を入力します。
- ▼をクリックし、表示されるプルダウンメニューから、該当するものを選択します。
- 取引手段として設定する［勘定科目］と［補助科目］を選択します。
- プレビューを確認し、［取り込みを実行する］をクリックします。
取引の取り込みが開始され、［未確定の取引］画面が表示されます。
未確定の取引意図した内容でプレビューが表示されていない場合
画面下の「新規のフォーマットで取り込む場合はこちら」をクリックし、画面上で各項目の列を指定して取引を取り込みます。
