「CSVファイル取込」は、金融機関からダウンロードした取引明細や帳簿などのCSV形式のファイルを使って、取引を取り込むことができます。
「スマート取引取込」操作の概要は、以下を参照してください。
「スマート取引取込」の流れ- 「スマート取引取込」を起動します。 「スマート取引取込」の起動
- スマートメニューの［CSVファイル取込］をクリックします。 ［CSVファイル取込］画面が表示されます。
- ファイル指定エリア（画面の青枠内）で、取り込むファイルを指定します。
以下のいずれかの方法で、取り込むファイルを指定できます。
- ファイル指定エリアの中をクリックし、ダイアログで取り込むファイルを開きます。
- ファイル指定エリアに取り込むファイルをドラッグします。
取り込むファイルを指定すると、状況に応じて［取り込む内容を設定してください］に以下の内容が表示されます。
- 登録済みのフォーマットのCSVファイルを指定した場合
［1.取引手段を設定してください］の画面が表示されます。手順4の操作に進みます。 - あらかじめ登録されているフォーマット以外のCSVファイルを指定した場合
［1.日付・金額・摘要の位置を選択してください］の画面が表示されます。
「CSVファイル取込」で、未設定のフォーマットから取引を取り込む
取引の日付・金額・摘要が入力されている列を画面上で指定して、取引を取り込むことができます。
- 取引手段として設定する［勘定科目］と［補助科目］を選択します。
- プレビューを確認し、［取り込みを実行する］をクリックします。
取引の取り込みが開始され、［未確定の取引］画面が表示されます。
未確定の取引
＜意図した内容でプレビューが表示されていない場合＞
画面下の「取り込みイメージがデータの内容と異なる場合はこちら」をクリックし、画面上で各項目の列を指定して取引を取り込みます。
