CSV形式のクレジットカードの利用明細を取り込む 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida25756

「CSVファイル取込」は、クレジットカード会社のサイトからダウンロードしたCSVファイルの利用明細を取り込むことができます。

事前準備

  • CSVファイルの確認

    利用明細は各クレジットカード会社によって形式が異なります。
    「CSVファイル取込」では利用日(年月日)、利用金額、利用店名など(摘要)の列を使用します。

  • CSVファイルの加工

    「CSVファイル取込」では出金と入金の列を選択する必要があります。
    クレジットカードの利用明細では、利用金額の列を出金にするため、入金用に仮の列を追加してください。
    利用金額の列に返金金額などがマイナスで表示されている場合は、プラスの表示で入金列に金額を移してください。

CSVファイルの取り込み

  • 「スマート取引取込」を起動します。

    「スマート取引取込」の起動

  • スマートメニューの[CSVファイル取込]をクリックします。[CSVファイル取込]画面が表示されます。
  • ファイル指定エリア(画面の青枠内)で、取り込むファイルを指定します。

    以下のいずれかの方法で、取り込むファイルを指定できます。

    • ファイル指定エリアの中をクリックし、ダイアログで取り込むファイルを開きます。
    • ファイル指定エリアに取り込むファイルをドラッグします。

    初めての利用明細を取り込む場合は、「取り込む内容を設定してください」と表示されます。
    取引の日付・金額・摘要が入力されている列を、画面上で指定します。
    一度設定したフォーマットは、次回以降は自動で取り込み可能です。

  • 日付、金額、摘要、取り込みを開始する取引の行数を選択します。
  • 取引手段として設定する[勘定科目]と[補助科目]を選択します。

    会計で使用している勘定科目、補助科目(任意)を選択します。

  • プレビューを確認し、[取り込みを実行する]をクリックします。

    取引の取り込みが開始され、[未確定の取引]画面が表示されます。

    未確定の取引

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