証憑データの取り込みとアップロード 弥生会計 サポート情報

ID:ida25990

証憑アップローダーを使用して、紙証憑のスキャナ取り込みや画像データの取り込みを行います。
取り込んだデータは、証憑データ化サービスにアップロードします。

証憑アップローダーがインストールされていない場合は、マイポータルWebにログインし、[顧問先(会員)一覧]画面でダウンロードしてください。

証憑の取り込みと証憑データ化サービスへのアップロード

  • デスクトップにあるショートカット「弥生 証憑アップローダー」をクリックします。 証憑アップローダーが起動して、[顧問先一覧]画面が表示されます。
  • データ取り込み対象となる顧問先を選択して[この顧問先を開く]をクリックします。 00025990_001E
    [証憑選択]画面が表示されます。
  • 取り込む証憑の種類を選択します。証憑データ化サービスでデータ化できる証憑は、領収書・レシート、受領請求書、通帳、クレジットカード利用明細、現金出納帳のみです。
    00025990_002C
    [勘定科目選択]画面が表示されます。

    「スマート取引取込から勘定科目を取得できませんでした」のエラーメッセージが表示される

    「スマート取引取込から勘定科目を取得できませんでした」のエラーメッセージが表示される場合、証憑アップローダーを終了し、弥生会計からスマート取引取込を起動して最新の科目設定を反映させる必要があります。詳細は、以下のページで確認してください。
    証憑アップローダーに登録済みの部門/科目が表示されない

  • 取り込む証憑の部門や勘定科目を選択します。表示される部門と勘定科目は、弥生会計で連携設定した事業所データの最新の処理年度と同期しています。
    部門や勘定科目を設定せず「自動仕訳」で証憑を取り込む場合は、手順5へ進んでください。

    選択が必要な項目について

    「クレジットカード利用明細」の「取引日」や補助科目の設定が必須である場合など、「選択してください」と表示されている項目は、必ず選択する必要があります。

    該当する部門や勘定科目がない場合

    取り込む証憑に該当する部門や勘定科目がない場合、弥生会計で連携した事業所データに部門や勘定科目を登録する必要があります。
    以下の手順で部門や勘定科目を登録後、再度、証憑アップローダーを起動して、証憑を取り込んでください。

    • 証憑アップローダーを終了します。
    • 弥生会計を起動して、連携設定した顧問先の事業所データを開きます。
    • 必要な部門や勘定科目を登録します。
      部門の登録 勘定科目の登録
    • [ファイル]メニューの[スマート取引取込]から[スマート取引取込の設定]をクリックします。
    • 表示された確認メッセージで[はい]をクリックします。
    • [スマート取引取込の設定]が表示されたら[キャンセル]をクリックします。
    • 弥生会計を終了します。
  • <個別に設定する場合(例:「領収書・レシート」の場合)>

    [個別に設定する]タブから、部門と借方/貸方の勘定科目をそれぞれ選択します。

    上記は「領収書・レシート」の場合です。
    その他の証憑の説明は、以下のページで確認してください。
    証憑アップローダーの勘定科目選択[個別に設定する]

    [この設定を「仕訳パターン」に保存する]にチェックを付けると、次回の取り込みから[仕訳パターンから選択する]タブで選択できるようになります。

    <仕訳パターンから選択する場合(例:「領収書・レシート」の場合)>

    [仕訳パターンから選択する]タブから、設定する仕訳パターンを選択します。

    上記は「領収書・レシート」の場合です。その他の証憑の説明は、以下のページの「証憑ごとの仕訳パターン」を確認してください。
    証憑アップローダーの勘定科目選択[仕訳パターンから選択する]

  • [取り込み]をクリックします。

    証憑の追加画面が表示されます。

  • 証憑を取り込みます。

    <ドラッグ&ドロップで画像ファイルを追加する場合>

    追加する画像ファイル、またはフォルダーをドラッグ&ドロップします。
    または、画面をクリックして表示されるファイル選択画面から画像データを選択します。
    00025990_006C

    <スキャナで紙証憑を取り込む場合>

    スキャナで取り込む場合は事前準備が必要です。詳細は以下のページで確認してください。
    証憑アップローダーでスキャナを使う場合

    • 取り込む証憑をスキャナにセットし、[利用するスキャナ]を選択して[スキャン]をクリックします。
      00025990_007C
    • 証憑の取り込みが完了したら、[スキャン完了]または[終了]をクリックします。
      <ScanSnapの場合>

      <FUJITSU fiシリーズの場合>

      取り込まれた証憑の画像データが表示されます。
      00025990_009E

      取り込んだ画像の回転と並べ替え

      取り込んだ画像の左上にあるボタンをクリックすると、画像を左右に90度回転させることができます。
      複数の証憑を取り込んだ場合、画像のドラッグ&ドロップで並び順を変更することができます。

  • 画像データをクリックして、[証憑の詳細確認]画面で取り込んだ画像を確認します。 取り込んだ画像が[証憑選択]画面で選んだ証憑の種類と相違ないか、1証憑1画像になっているか、などについて確認します。

    画像データは、回転のほか切り抜きなどの画像編集ができます。詳細は以下のページで確認してください。
    証憑アップローダーに取り込んだ画像の編集
    • 証憑データ化サービスでは、データ化する明細の数によって課金され、利用料金が変動します。
      弥生PAP会員専用ページ  
    • データ化されなかった場合(一部が読み取れなかった、対象外の証憑を依頼した、証憑種類を間違えてアップロードしたなど)も1明細として集計し、課金されます。
  • [アップロード]をクリックして、画像データを証憑データ化サービスにアップロードします。00025990_011D
    表示された確認メッセージで[はい]を選択すると、証憑のアップロード状況を表す画面が表示されます。「証憑のアップロードが完了しました。」が表示されたら[閉じる]をクリックします。
    アップロードした画像を確認する方法は、以下のページを参照してください。
    証憑データ化の依頼状況の確認

日付を指定して画像をアップロードする

通帳、クレジットカード利用明細、現金出納帳の画像をアップロードする場合、データ化する日付の範囲を指定することができます。
[データ化依頼範囲]で開始日と終了日を選択して、[アップロード]をクリックします。
00025990_014D

[摘要に追加する文言]の入力

アップロードする証憑の摘要欄に文言を追加で入力することができます。
[摘要に追加する文言]に追加したい文言を入力して、追加位置を「後ろに追加」「前に追加」から選択します。
アップロードする証憑の摘要に半角スペースをあけて追加されます。全角32文字を超える場合は、入力した内容から超過文字数分が削除されます。

「アップロード済み(重複)」が表示される

証憑アップローダーやスキャンデータ取込で、既に同じ証憑が取り込まれている場合に表示されます。
重複している証憑画像をアップロードしない場合は、右上の[削除]をクリックして、画像を削除します。
00025990_012B

アップロードした画像のデータ化をキャンセルする

アップロード後10分以内であれば、[依頼履歴]から証憑データ化をキャンセルすることができます。
証憑データ化の依頼状況の確認

アップロードが完了するまで証憑アップローダーを終了しないでください

アップロードが完了する前に証憑アップローダーを終了したり、コンピューターをスリープ状態にすると、処理が中断されて証憑がアップロードされません。
証憑アップローダーを終了する際に以下のメッセージが表示された場合は、[キャンセル]をクリックしてアップロードを完了させてください。
00025990_015A
送信する証憑の量や通信回線の状態によって、アップロードに時間がかかる場合があります。
アップロードが中断された場合は、次回証憑アップローダーを起動した際に送信されます。
アップロード中にノートパソコンを閉じてスリープ状態になった場合も、アップロードが中断されます。スリープ状態が解除されると処理が再開されます。

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