銀行などの金融機関からダウンロードした入出金明細のCSVファイルは、明細ボックスからアップロードできます。
任意の形式で作成されたフォーマットでもアップロードして取り込むことができます。
明細のアップロードは、現金、銀行、クレジットカード、電子マネーのみ対応しています。
明細をアップロードする金融機関の明細ボックスを作成していない場合は、先に明細ボックスを作成する必要があります。
明細ボックスを作成する（金融機関等との連携）
- メニューの［明細ボックス］を選択します。
- 明細をアップロードする明細ボックスをクリックします。
- ［明細のアップロード］をクリックします。
- ① ファイルの選択
アップロードするファイルを以下のいずれかの方法で指定します。- 枠内にファイルをドラッグ＆ドロップします。
- ［ファイル選択］をクリックして表示される画面でファイルを指定します。
- ② 列の割り当て設定
CSVファイルのデータの、どの列が日付、金額、摘要に当たるかを指定します。＜CSVファイルが対応フォーマットの場合＞
弥生会計 Nextが対応している以下のフォーマットは、自動認識されるため列の割り当て設定は不要です。
- 全銀協フォーマット
- 三井住友・三菱UFJ・横浜・りそなの各銀行フォーマット
- しんきん法人向けインターネットバンキングフォーマット
＜CSVファイルが未対応のフォーマットの場合＞CSVファイルのデータの、どの列が日付、金額、摘要に当たるかを指定します。取引日、入金額、出金額は必須です。
摘要を設定すると、その内容から勘定科目をより正確に推測できます。その他の列は未選択のままにします。
- CSVファイルのデータの、取引日の形式、入金額・出金額の形式を選択します。
- 明細の取り込み開始行を選択します。
例えば、1行目が列見出しで、2行目以降が明細データの場合は、「2」を選択します。 - 取り込む明細のプレビューで、取引日、入金額、出金額、摘要（任意）の列を指定します。
指定できる項目は、選択する取引日の形式や金額の形式で異なります。
- ［アップロード］をクリックします。
CSVファイルの明細データが取り込まれ、明細ボックスに表示されます。
※ アップロード後、明細ボックスに反映されるまでに時間がかかることがあります。
※ 取り込まれた明細のステータスは「手入力」と表示されます。
自動取得した明細と同様に、明細から仕訳を登録できます。
明細データから仕訳を登録する（明細処理）
