取引追加ルール設定のインポート形式 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida28795

スマート取引取込に取引追加ルールをインポートするには、[取引追加ルール設定]画面からCSVファイルをエクスポートし、追加したい取引追加ルールを以下の形式で記入してください。

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取引追加ルール設定のインポート/エクスポート 取引追加ルール設定とはどんな機能ですか?

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取引追加ルール設定のインポート/エクスポート 取引追加ルール設定とはどんな機能ですか?
  • CSVファイルの1行目には、ヘッダー行が必要です。
  • 1ファイルに記述できる取引追加ルールは、最大1,000件です。
条件項目名備考
A適用する条件必須収入/支出「収入」または「支出」を記入します。
B必須一致種別「完全」または「部分」を記入します。
  • 「完全」
    [摘要]と取引の[摘要]が一致した場合、取引追加ルールが反映されます。
  • 「部分」
    [摘要]に取引の[摘要]が含まれる場合、取引追加ルールが反映されます。
C必須摘要文字取引追加ルールを反映させたい取引の摘要を最大文字数80文字で記入します。
D
取引手段の勘定科目取引追加ルールを反映させたい取引の勘定科目を記入します。
ご利用の製品に登録済みの勘定科目を記入します。
未登録の科目を指定した場合エラーになります。
E
取引手段の補助科目取引追加ルールを反映させたい取引の補助科目を記入します。
ご利用の製品に登録済みの補助科目を記入します。
未登録の科目を指定した場合エラーになります。
F追加する取引の設定必須貸借追加する取引の貸借を「貸方」「借方」または「指定しない」で記入します。
G必須加算/分割「加算」または「分割」で記入します。
  • 「加算」
    対象の取引に対して加算する取引を追加します。
  • 「分割」
    対象の取引を分割(減算)する取引を追加します。
H必須金額追加する取引の金額を記入します。
I勘定科目追加する取引の勘定科目を記入します。
ご利用の製品に登録済みの勘定科目を記入します。
未登録の科目を指定した場合エラーになります。

※F列の「貸借」で、「貸方」「借方」のどちらかが設定されている場合は記入必須です。
J
補助科目追加する取引の補助科目を記入します。
ご利用の製品に登録済みの勘定科目を記入します。
未登録の科目を指定した場合エラーになります。

同一の適用する条件が複数存在する場合のインポート

同一の適用する条件([収入/支出]~[取引手段の補助科目])の設定が複数存在する場合、それぞれの[貸借]の設定によってインポート結果が異なります。

インポート結果は[取引追加ルール設定]の編集画面から確認できます。
00028794_003

貸借が一致している

適用する条件と[貸借]の設定がすべて同一の場合、1つの取引追加ルールとしてインポートされます。
2行目以降の適用する条件と[貸借]が空欄の場合も、同様に1つの取引追加ルールとしてインポートされます。
00028794_004A
<インポート結果>
00028794_005

貸借が異なる

適用する条件の設定がすべて同一で[貸借]が異なる場合は、下にある行の設定を優先してインポートされます。(下の行の設定が上のものを上書きする)

<インポート結果>

[貸借]の設定が異なる行を挟む場合

下の設定が優先されるため、適用する条件の設定が同一のもの中で一番下の設定がインポートされます。
以下のように、適用する条件と[貸借]が同一の設定が後ろにある場合でも直下の行で上書きされてしまうため、インポート結果は一番下の設定のみとなります。

<インポート結果>

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