入力された仕訳を基に、現預金の収支と残高を把握するための資金繰り資料を作成できます。
資金繰り資料の概要
| アイコン | 説明 |
| 資金繰りシミュレーター | 定期的な入出金予定や回収/支払予定を基に、今日から2か月後までの資金残高の推移グラフを確認することができます。 資金繰りシミュレーター |
| 見積資金繰り表 | 入力したデータを基に、資金繰り資料を作成できます。資金繰り資料では、現金預金の収支や残高を把握することができます。 見積資金繰り表の作成 実績資金繰り表の作成 見積実績対比表の作成 |
| 実績資金繰り表 | |
| 見積実績対比表 | |
| 回収予定表 | 入出金、回収、支払いの予定を確認できます。 回収/支払予定表の作成 |
| 支払予定表 | |
| キャッシュ・フロー計算書 | お金の流れを表す、キャッシュ・フロー計算書を作成できます。現金および現金同等物の収支を把握することができます。 キャッシュ・フロー計算書の作成5期比較キャッシュ・フロー計算書の作成 |
| キャッシュ・フロー5期比較計算書 |
