［仕訳ルール設定］画面では、特定の条件に当てはまる取引の科目に、指定した科目を自動で割り当てる仕訳ルールを設定できます。
仕訳ルールは、取引の一覧またはインポートして登録することもできます。
下記のサービスから取り込んだ取引には仕訳ルールが適用されません。
- スマート証憑管理（［仕訳科目設定］画面で科目の指定方法に「手動」が設定されている場合）
- 証憑データ化サービス（［勘定科目選択］画面で勘定科目が設定されている場合）
- Misoca
- MakeLeaps
- ユビレジ
仕訳ルールの新規登録
- メインメニューの［スマート取引取込］をクリックし、設定メニューの［仕訳ルール設定］をクリックします。 「スマート取引取込」の起動 ［仕訳ルール設定］画面が表示されます。
- ［新規登録］をクリックします。
［新しい仕訳ルールを登録する］画面が表示されます。
登録できるルールは、最大1,000件です。 - 「適用する条件」「選ばれる勘定科目・補助科目・摘要」を設定します。
同一と判断される仕訳ルールが既に登録されている場合は、仕訳ルールが上書きされます。
条件 項目 説明 必須 収入/支出 仕訳ルールを適用する取引を「収入」「支出」から選択します。 必須 摘要 仕訳ルールを適用する摘要を入力します。
入力した摘要に完全一致の取引に適用する場合は「と一致する」、部分一致の取引に適用する場合は「を含む」を選択します。軽減税率 軽減税率かどうかで仕訳ルールの適用対象を絞り込みたい場合に選択します。
すべての取引に適用する場合は「指定なし」のままにします。金額 金額によって仕訳ルールの適用対象を絞り込みたい場合に入力します。
金額は最大9桁まで、税込金額を入力します。口座 仕訳ルールを適用する銀行やクレジットカード、電子マネーを選択します。
仕訳ルール登録後に削除された口座には「（削除済み）」と表示されます。必須 勘定科目 割り当てたい勘定科目を選択します。 補助科目 割り当てたい補助科目を選択します。 置換後の摘要 摘要文字を置き換えたい場合に入力します。 請求書区分 請求書区分を指定したい場合に選択します。
指定しない場合は「変更しない」のままにします。
スマート取引取込の［請求書区分］項目について - ［登録］をクリックします。「登録済み仕訳ルール」の一覧に追加されます。続けて仕訳ルールを登録したい場合は、［続けて登録］をクリックします。
仕訳ルールの編集
- ［仕訳ルール設定］画面で登録済み仕訳ルールから、編集したい仕訳ルールを選択し［編集（1件のみ）］をクリックします。
- ［仕訳ルールを編集する］画面から編集して［登録］をクリックします。［適用する条件］の［収入/支出］項目は変更できません。登録し直す必要があります。
仕訳ルールの削除
- ［仕訳ルール設定］画面で登録済み仕訳ルールの一覧から、削除したい仕訳ルールを選択します。［絞り込み］から条件で絞り込む、または複数チェックを付けると、一括で削除することもできます。
- ［削除］をクリックします。
