買掛金の支払いに使用する自社の銀行口座や振込手数料を登録します。振込依頼銀行の情報は、ファームバンキングを利用する際の振込依頼で必要になります。
振込依頼銀行を登録する前に
振込依頼銀行を登録する前に、あらかじめ支払区分の「振込」区分に、支払に使用する自社の銀行名を登録しておく必要があります。
支払区分の概要
画面構成
［振込依頼銀行］画面の画面構成は次のとおりです。| ① | 銀行情報 | 銀行口座の情報を設定します。 |
| ② | 振込料テーブル | 振込手数料を設定します。 |
振込依頼銀行のツールバー
振込依頼銀行のツールバーは以下のとおりです。
| ［F2］ | 振込依頼銀行に表示されている内容をクリアし、他の振込依頼銀行を登録できるようにします。 振込依頼銀行の登録、修正、削除 |
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| ［F9］ | 表示されている振込依頼銀行を削除します。 振込依頼銀行の登録、修正、削除振込依頼銀行の削除振込依頼銀行を削除した場合は、削除されるのは自社の銀行口座情報や振込手数料にかかわる情報のみです。支払区分を削除することはできません。 |
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| ［F8］ ［スペース］ |
カーソルが［支払区分（振込）］にある場合に、振込依頼銀行として設定を行う支払区分の参照画面が表示されます。 表示された支払区分の一覧から選択して表示、入力することができます。 |
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［項目設定］画面が表示します。 画面に表示される項目の表示/非表示や入力を必要に応じて変更して、入力を効率化することができます。 伝票や台帳の項目設定 |
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| ［F12］ | 振込依頼銀行に入力した内容を登録します。 振込依頼銀行の登録、修正、削除 |
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| ［F5］ | 振込依頼銀行を印刷します。 また、［台帳印刷］画面から、振込依頼銀行をテキストファイルに書き出す（エクスポートする）ことができます。 台帳の印刷 台帳データのエクスポート |
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| ［振込依頼銀行］画面を閉じます。 |
入力項目の一覧
| 銀行情報 | |
| 支払区分（振込）（必須） | 登録済みの支払区分（振込）を選択します。 ［コード］欄にカーソルがある状態で［参照］（［F8］・［スペース］）をクリックすると、登録済みの支払区分（振込）を参照することができます。 |
| 銀行名 | 銀行の名称を全角10文字（半角20文字）以内で入力します。 |
| 銀行名フリガナ | 銀行名のフリガナを半角15文字以内で入力します。 |
| 取引銀行番号 （必須） |
振込先銀行の金融機関番号を半角4文字以内で入力します。 |
| 支店名 | 銀行の支店名称を全角10文字（半角20文字）以内で入力します。 |
| 支店名フリガナ | 銀行の支店名称のフリガナ半角15文字以内で入力します。 |
| 支店銀行番号 （必須） |
銀行の店番号を半角3文字以内で入力します。 |
| 口座情報 | |
| 預金種類 | ［▼］をクリックして、口座の種類を選択します。 |
| 振込依頼人コード （必須） |
為替通知に記載されている振込人コード半角10文字以内で入力します。 |
| 口座番号 | 口座番号を半角7文字以内で入力します。 |
| 口座名義 | 口座名義を全角20文字（半角40文字）以内で入力します。 |
| 口座名義フリガナ （必須） |
口座名義のフリガナを半角40文字以内で入力します。 |
| 振込料テーブル情報 | |
| 以上 | 振込手数料に関して、「～円以上」の条件がある場合に金額を入力します。 |
| 未満 | 振込手数料に関して、「～円未満」の条件がある場合に金額を入力します。 |
| 当行同支店 | 同じ銀行の同じ支店へ振り込む場合の手数料を入力します。 |
| 当行他支店 | 同じ銀行の他の支店へ振り込む場合の手数料を入力します。 |
| 他行/文書 | 他の銀行へ文書扱いで振り込む場合の手数料を入力します。 |
| 他行/電信 | 他の銀行へ電信扱いで振り込む場合の手数料を入力します。 |
ファームバンキングを利用する場合
ファームバンキングを利用する場合は、「（必須）」の項目を入力する必要があります。
ファームバンキングデータの出力
ファームバンキング利用時のフリガナ
ファームバンキングを利用する際、ファームバンキング出力に関連するフリガナは以下のように半角スペースで区切る必要があります。
以下の例では、半角スペースをわかりやすくするために＿で表記しています。
| 項目 | 例 | |
| 個人 | 姓＿名 | 山本一郎： ヤマモト＿イチロウ |
| 法人 | 法人種別＿法人名 | 株式会社山本商店東京支店： カブシキガイシャ＿ヤマモトショウテン＿トウキョウシテン |
| 法人名＿営業所名 | ||
略語の使用
法人略語、事業略語、営業略語などの略語は、1法人名につき各種1個使用することができます。略語については、取引先金融機関へお問い合わせください。
