回収/支払予定表は、入力した仕訳の売掛金の回収や、買掛金の支払いに関する予定表です。予定は、得意先/仕入先の回収/支払条件を登録し、その条件に基づいて作成されます。
回収/支払条件を回収条件一覧/支払条件一覧に登録して、回収/支払予定表を作成します。
回収条件/支払条件について- ［拡張機能］メニューの［回収支払予定］を選択し、［回収条件一覧］/［支払条件一覧］をクリック、またはクイックナビゲータの［資金繰り］カテゴリの［回収条件設定］/［支払条件設定］をクリックします。 ［回収条件一覧］/［支払条件一覧］画面が表示されます。
- ［対象科目］をクリックします。 ［対象科目の選択］画面が表示されます。
- 得意先/仕入先が補助科目として登録されている勘定科目を選択します。
- ［OK］をクリックします。
補助科目として登録されている得意先/仕入先が表示されます。
- 回収条件を設定する得意先/仕入先を選択し、［編集］（［F7］）をクリックします。 ［回収条件設定］/［支払条件設定］画面が表示されます。
- 各項目を設定します。 回収/支払条件の設定項目
- 設定が終わったら、［OK］をクリックします。
回収/支払条件が登録されます。
手形管理との関係
回収/支払予定では、［拡張機能］メニューの［手形管理］のデータは使われません。回収/支払予定の手形とは、各得意先/仕入先（補助科目）に対する回収/支払の条件です。そのため、［手形管理］で設定された手形ごとの取立期日などの情報は、回収/支払予定表には反映されません。
