回収/支払予定表を作成するには、回収/支払条件を回収条件一覧/支払条件一覧に登録します。
回収条件について
回収条件は、特定の勘定科目の補助科目（得意先）に対して設定できます。「売掛金」に補助科目がある場合は、初期設定では「売掛金」の補助科目が対象です。
得意先ごとに設定する売掛金の回収条件は次の3つです。
- 請求の締め日
- 回収の予定月日
- 回収方法（現金、振込、手形）の割合
限度額を設定し、限度額以上の金額を回収する場合の設定もできます。
支払条件について
支払条件は、特定の勘定科目の補助科目（仕入先）に対して設定できます。「買掛金」に補助科目がある場合は、初期設定では「買掛金」の補助科目が対象です。
仕入先ごとに設定する買掛金の回収条件は次の3つです。
- 支払の締め日
- 支払の予定月日
- 支払方法（現金、振込、手形）の割合
限度額設定し、限度額以上の金額を支払う場合の設定もできます。
