証憑データ化サービスを利用してスマート取引取込で自動仕訳された仕訳を弥生会計へ取り込んだ後、元となる証憑画像を参照しながら仕訳を確認、修正します。
スマート取引取込で取り込んだ仕訳に表示される付箋
スマート取引取込で取り込んだ仕訳には、以下の付箋が表示されます。
2種類以上の付箋に該当する場合は、優先度の高い付箋が表示されます。
| 種類 | 優先度 | 付箋の説明 | |
| 低 高 |
| ||
| スマート取引取込で科目を推論した仕訳 | |||
| ※ |
| ||
| ※ | 日付、金額、摘要が読み取れなかったなど、修正が必要な仕訳 | ||
| ※ | 証憑データ化サービスの対象外の証憑、証憑種別を誤ってアップロードした仕訳 | ||
※は、利用制限する付箋に初期設定されています。
利用制限する付箋について
利用制限する付箋が設定されている仕訳がある場合は、繰越処理、次年度更新、決算書作成（法人）、青色申告決算書（個人）、収支内訳書（個人）、一括税抜処理、仕訳承認（プロフェッショナル 2ユーザー/ネットワーク/AEのマルチユーザーのみ）を実行できません。
仕訳の確認後、付箋を外してください。
利用制限する付箋は環境設定から変更することができます。
取り込んだ仕訳の確認
証憑データ化サービスで取り込んだ仕訳を、元の証憑画像を確認しながら確認、修正します。元の証憑画像は、仕訳日記帳や総勘定元帳、補助元帳、現金出納帳、預金出納帳などの帳簿画面で確認することができます。
ここでは、仕訳日記帳で確認する手順を説明します。
- 弥生会計を起動して、顧問先の事業所データを開きます。
- クイックナビゲータの［取引］カテゴリから［仕訳日記帳］をクリックします。
［仕訳日記帳］に表示される仕訳
スマート取引取込の取り込み完了時に表示される［仕訳日記帳］では、取り込んだ当日分の仕訳のみが表示されます。
- 確認したい仕訳を選択して、［証憑ビューアー］をクリックします。
［証憑ビューアー］に仕訳の元となる証憑の画像が表示されます。
ボタンをクリックすると、証憑の印刷や表示サイズの変更をすることができます。① 証憑を印刷します。クリックすると印刷プレビューが表示されます。 ② 表示している証憑を画像ファイルとして保存します。 ③ 証憑をマウスオーバーすると設定された倍率で表示されます。 ④ 拡大した証憑をドラッグして確認することができます。 ⑤ 「－」「＋」をクリック、または「Ctrl＋マウスホイール」で表示サイズを拡大／縮小します。 ⑥ 証憑が左右に90度回転します。 ⑦ 証憑を再度読み込みます。 証憑データ化サービスで取り込んだ取引データに誤りがあった場合
証憑データ化サービスで取り込んだ取引データに誤りがあった場合、その内容報告することができます。
報告できる対象は、証憑アップローダーでアップロードした証憑のみです。
証憑ビューアーの右下の吹き出しボタンをクリックすると、［証憑データ化不備報告］が表示されます。 - 表示された証憑を元に、必要に応じて仕訳を修正します。「×」や「－」の付箋が付いた仕訳の確認については、以下を参照してください。
証憑データ化サービスでデータ化した取引を弥生会計で取り込むと、「修正が必要な取引があります。」と表示される勘定科目を修正すると税区分が変更される場合があります
弥生会計上で勘定科目を修正すると、税区分もその勘定科目に設定された税率に自動で変更されます。
例えば、弥生会計に取り込んだ軽減税率の仕訳について、税率が「標準自動」に設定されている勘定科目に修正した場合、自動的に標準税率の税区分に変更されます。
軽減税率の仕訳として登録したい場合は、勘定科目修正後に税区分の設定も修正する必要があります。仕訳の学習機能について
弥生会計で勘定科目を変更した取引の仕訳内容は、［スマート取引取込］が学習し、蓄積されていきます。
次回以降、蓄積された仕訳内容から類推される最適な勘定科目が、取り込んだ取引に自動で割り当てられます。また、［編集］メニューの［スマートの仕訳ルールへ登録］をクリックすることで、 スマート取引取込の「仕訳ルール」へ登録することもできます。
- 手順3～4を繰り返して、すべての仕訳を確認、修正します。
- 仕訳の確認と修正が完了したら、付箋を外します。 一括で付箋を外す場合は、メニューの［編集］または右クリックして表示される［付箋1を外す］をクリックします。
顧問先のスマート証憑管理に表示される証憑を修正する場合
弥生会計上で仕訳を修正しても、スマート証憑管理の情報は更新されません。顧問先のスマート証憑管理に表示される証憑を修正する場合は、顧問先のスマート証憑管理から修正する証憑を選択して修正します。
データ化した証憑を顧問先のスマート証憑管理で確認する
仕訳の検索
仕訳の検索には、以下の方法があります。付箋を条件に設定して絞り込むこともできます。
- ［仕訳の検索］画面を使って検索
仕訳日記帳で［検索］をクリックします。表示された［仕訳の検索］画面で、タブを切り替えて検索する条件を設定します。
仕訳の検索 - 絞り込みバーを使って検索
仕訳日記帳の［絞り込み機能を使う］にチェックを付けます。表示された絞り込みバーで条件を設定することができます。
仕訳の絞り込み
