CSVファイル取込 やよいの青色申告 オンライン サポート情報

ID:ida1292

[CSVファイル取込]画面では、金融機関からダウンロードした取引明細や帳簿などのCSV形式のファイルを使って、取引を取り込むことができます。

  • スマート取引取込を起動して[CSVファイル取込]をクリックします。[CSVファイル取込]画面が表示されます。
    「スマート取引取込」の起動
  • ファイル指定エリアに、取り込むファイルを指定します。
    以下のいずれかの方法で、取り込むファイルを指定できます。
    • ファイル指定エリアの中をクリックし、ダイアログで取り込むファイルを開きます。
    • ファイル指定エリアに取り込むファイルをドラッグします。
  • 取り込むファイルを指定すると、[取り込む内容を設定してください]が表示されます。

    登録済みのフォーマットのCSVファイルを指定した場合は、[1.取引手段を設定してください]の画面が表示されます。次の手順に進みます。

    <未設定のフォーマットのCSVファイルを指定した場合>
    [1.日付・金額・摘要・軽減税率の位置を選択してください]の画面が表示されます。

    未設定のフォーマットで取り込めるCSVファイルの形式 一度設定したフォーマットは、次回以降は自動で取り込み可能です。
    • ▼をクリックし、表示されるプルダウンメニューから、該当するものを選択します。
      項目 説明
      日付※ 日付(年月日) 取引日の年月日が同じ列に表示されている場合に選択します。
      この項目を選択した場合、他の日付の項目は選択しません。
      日付(年) 取引日の年のみが表示されている列で選択します。
      日付(月) 取引日の月のみが表示されている列で選択します。
      日付(日) 取引日の日付のみが表示されている列で選択します。
      金額※ 金額(入出金) 取引の入出金額が同じ列に表示されている場合に選択します。
      この項目を選択した場合、他の金額の項目は選択しません。
      金額(入金) 取引の入金額のみが表示されている列で選択します。
      金額(出金) 取引の出金額のみが表示されている列で選択します。
      摘要 取引の摘要が表示されている列で選択します。
      軽減税率 軽減税率の対象である旨が表示されている列で選択します。
      (選択を解除する) 一度選択した項目を解除します。
      ※日付・金額は、いずれかの項目を選択する必要があります。
      画面上の[日付(年月日)][金額(入金/出金)]に赤字のメッセージが表示されている場合は、状況に応じて、選択した項目やCSVファイル内の取引データを確認してください。
      項目を選択すると「済み」と表示されます。
    • CSVファイルの取り込みを開始する取引の行数を入力します。
  • 取引手段として設定する[勘定科目]と[補助科目]を選択します。
  • プレビューを確認し、[取り込みを実行する]をクリックします。 取引の取り込みが開始され、[未確定の取引]画面が表示されます。
    未確定の取引

    意図した内容でプレビューが表示されていない場合

    画面下の「新規のフォーマットで取り込む場合はこちら」をクリックし、画面上で各項目の列を指定して取引を取り込みます。

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