買掛金を銀行振込で支払う場合の振込依頼書を作成します。作成した振込依頼書からファームバンキングデータを出力することができます。
画面構成
銀行振込処理のツールバー
銀行振込処理のツールバーは以下のとおりです。
| ［F2］ | 銀行振込処理に表示されている内容をクリアし、新規に振込依頼書の集計を行えるようにします。 振込依頼書の作成 |
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| 指定した条件に基づいて仕入先ごとの振込依頼書を集計します。 | ||
［対象指定］を「支払確定額より作成」で集計し、支払締切から現在までに［仕入先台帳］の支払情報や［振込依頼銀行］の振込情報を変更している場合に、台帳の情報を反映して振込手数料の再計算を行います。 振込依頼書の作成 |
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| ［F8］ ［スペース］ |
締グループや支払区分にカーソルがある場合にクリックすると、カーソルがある項目に対応した参照画面が表示されます。 |
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明細部に表示された内容で、ファームバンキングデータを出力します。 ファームバンキングデータの出力 |
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銀行振込処理の機能を設定します。 機能設定 |
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| ［F5］ | 振込依頼書を印刷します。 エクスポートできるデータの種類 |
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| ［銀行振込処理］画面を閉じます。 |
