CSVファイル取込 弥生製品共通 サポート情報

［CSVファイル取込］画面では、金融機関からダウンロードした取引明細や帳簿などのCSV形式のファイルを使って、取引を取り込めます。

• スマート取引取込を起動します。
  • 弥生会計（やよいの青色申告）の場合
    ［ファイル］メニューの［スマート取引取込］－［取引の取り込み］、またはクイックナビゲータの［取引］カテゴリの［スマート取引取込］をクリックします。
    「スマート取引取込」の起動

    環境設定で直接取り込みにチェックが入っている場合

    弥生会計（やよいの青色申告）で［ファイル］メニューの［スマート取引取込］－［CSVファイル取込］をクリックします。
    スマート取引取込に関する環境設定

    ［弥生ID］ログインの画面が表示された場合

    弥生IDとパスワードを入力してログインします。

  • 弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインの場合
    メニューの［スマート取引取込］をクリックします。
    「スマート取引取込」の起動
• ［CSVファイル取込］画面を表示します。他の画面が表示されている場合は、スマートメニューから［CSVファイル取込］をクリックします。
  

  ［はじめに］画面が表示された場合

  「取引を取り込む」から［CSVファイル取込画面へ］をクリックします。
  
  ［はじめに］画面は初めてスマート取引取込を利用する際に表示されます。
  再度表示したい場合は、スマートメニューの［はじめに］をクリックします。

• ファイル指定エリアに、取り込むファイルを指定します。
  以下のいずれかの方法で、取り込むファイルを指定できます。
  • ファイル指定エリアの中をクリックして表示される画面から、取り込むファイルを開きます。
  • ファイル指定エリアに取り込むファイルをドラッグします。
• 取り込むファイルを指定すると、［取り込む内容を設定してください］が表示されます。

  登録済みのフォーマットのCSVファイルを指定した場合は、「取引手段を設定してください」が表示されます。次の手順に進みます。

  ＜未設定のフォーマットのCSVファイルを指定した場合＞
  「日付・金額・摘要などの位置を選択してください」が表示されます。
  
  ▼をクリックし、表示されるプルダウンメニューから該当するものを選択します。
  一度設定したフォーマットは、次回以降は自動で取り込み可能です。

  プルダウンメニューが表示されない場合は、ブラウザー右上の［…］をクリックしてズームの設定を変更し、メニューが表示されることを確認します。

  項目		説明
  日付※	日付（年月日）	取引日の年月日が同じ列に表示されている場合に選択します。 この項目を選択した場合、他の日付の項目は選択しません。
  	日付（年）	取引日の年のみが表示されている列で選択します。
  	日付（月）	取引日の月のみが表示されている列で選択します。
  	日付（日）	取引日の日付のみが表示されている列で選択します。
  金額※	金額（入出金）	取引の入出金額が同じ列に表示されている場合に選択します。 この項目を選択した場合、他の金額の項目は選択しません。
  	金額（入金）	取引の入金額のみが表示されている列で選択します。
  	金額（出金）	取引の出金額のみが表示されている列で選択します。
  部門		弥生会計（やよいの青色申告）で部門が設定されている場合に表示されます。 部門が表示されている列で選択します。 ※部門は損益科目に設定されます。貸借科目の取引には設定できません。
  摘要		取引の摘要が表示されている列で選択します。科目は摘要から推測されます。
  軽減税率		軽減税率の対象である旨が表示されている列で選択します。 指定した列に何らかの記号や文字があると、軽減税率対象の取引として認識されます。
  請求書区分		請求書区分が表示されている列で選択します。指定した列に何らかの記号や文字があると、区分記載の取引として認識されます。
  （選択を解除する）		一度選択した項目を解除します。

  ※日付・金額は、いずれかの項目を選択する必要があります。
  画面上の［日付（年月日）］［金額（入金/出金）］に赤字のメッセージが表示されている場合は、状況に応じて、選択した項目やCSVファイル内の取引データを確認してください。
  • 日付の列の▼をクリックして、該当する日付の項目を選択します。ここでは 「日付（年）」を選択します。
    
    続いて、「日付（月）」「日付（日）」を選択します。
  • 日付の項目名称が濃いオレンジ色で表示されます。
    選択が終わると、日付（年月日）に「済み」と表示されます。
    
  • 金額の列の▼をクリックして、該当する金額の項目を選択します。ここでは 「金額（入金）」を選択します。
    
    続いて、「金額（出金）」を選択します。
  • 「金額（入金）」を選択すると、項目名称が黄色で表示されます。
    金額（入金/出金）に「済み」が表示されたら、必要に応じて他の項目も選択します。
    
• 「取引手段を設定してください」に［勘定科目］と［補助科目］を▼をクリックして選択します。科目リストは事業所データに設定している内容が表示されます。手入力することもできます。
  

  設定済みの補助科目を手入力した場合

  手入力した補助科目名が既存の名称と完全に一致しない場合、新規の補助科目として登録されます。設定済みの補助科目はリストから選択してください。

  科目を選択すると、「取り込みを実行します」に取引イメージが表示されます。
• 取り込みイメージを確認し、［取り込みを実行する］をクリックします。取り込みイメージにはCSVファイルの1行目から5行目までが表示されます。
  
  CSVファイルにヘッダー行（項目名が入力されている行）が含まれている場合、「データ開始行指定」から取引データ以外の行を除外して取り込めます。
  

  エラーメッセージが表示されて取り込みができない場合

  表示されたエラーメッセージに従ってCSVファイルを修正してください。
  修正しても取り込みができない場合、以下の内容をお試しください。

  • ファイル形式の見直し
    • CSVファイル取込のファイル形式 ：弥生会計（やよいの青色申告）
    • CSVファイル取込のファイル形式 ：弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
  • ヘッダー行を削除する
    ヘッダー行（1行目）が原因となっている可能性があります。
  • 必須項目（日付と金額）以外の列を削除する
    不要な列がエラーを引き起こしている可能性があります。
  • CSVファイルを複数に分割する
    行数が多すぎることで取り込みに失敗している可能性があります。

  取込フォーマットの登録と利用について

  取り込みを実行する際、項目の割り当てや取込開始行などの設定を取込フォーマットとして保存できます（最大10パターン）。※初期値は［登録する］になっています。
  次回以降同様のファイルを取り込んだ場合に、自動で項目などの設定が反映されます。
  

  自動で反映されなくても、項目の並びが同じであれば［展開する］をクリックして利用することができます。［ファイル名］には登録時のファイル名が表示されます（任意の名称に変更可）。
  

• ［未確定の取引］画面に切り替わります。取り込みが開始されると右下に現在の状態が表示され、完了すると確認メッセージが表示されます。
  
  ［はい］を選択すると、画面の一覧が最新の状態に更新され、取り込まれた取引が表示されます。
  ［いいえ］を選択すると、一覧はそのままの状態で、新しい取引は反映されません。

• 未確定の取引 ：弥生会計（やよいの青色申告）
• 未確定の取引 ：弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン