取引追加ルール設定 Misoca サポート情報

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［取引追加ルール設定］画面では、特定の条件に当てはまる取引に、手数料等を自動で追加したり分割したりするルールを設定することができます。

下記のサービスから取り込んだ取引には取引追加ルールが適用されません。

スマート証憑管理と証憑データ化サービスの詳細な仕様は、以下を参照してください。
登録した取引追加ルールが適用されない

取引追加ルールの新規登録

メインメニューの［スマート取引取込］をクリックし、高度なメニューの［取引追加ルール設定］をクリックします。「スマート取引取込」の起動［取引追加ルール設定］画面が表示されます。
［新規登録］をクリックします。
［新しい取引追加ルールを登録する］画面が表示されます。
登録できるルールは、最大1,000件です。

「適用する条件」「追加する取引の設定」を設定します。 00026551_002

適用する条件に対し、追加できる設定は最大9行です。

項目	説明
加算/分割	選択取り込まれた金額に対し、加算または分割を選択します。【加算事例】売上10,000円から手数料500円が引かれ、口座に9,500円入金された →実際の取引は10,000円のため、引かれている手数料分に関する取引を追加する【分割事例】金融機関の借り入れの返済として、口座から10,500円が引かれた →実際の取引は、借入元金10,000円、利息500円となるため、それぞれの項目に分ける
金額	入力
勘定科目	選択「科目を指定しない」を設定している場合は選択できません。［補助科目］は必要に応じて選択します。
補助科目	選択「科目を指定しない」を設定している場合は選択できません。［補助科目］は必要に応じて選択します。

同一と判断される取引追加ルールが既に登録されている場合は、上書きされます。
取引追加ルール設定とはどんな機能ですか？

［取引追加ルール設定］画面で一覧から、編集したいルールを選択し［編集（1件のみ）］をクリックします。
［取引追加ルールを編集する］画面から編集して［登録］をクリックします。［未確定の取引］に適用済みの取引追加ルールを編集した場合、［未確定の取引］に適用されません。
次回［未確定の取引］に取り込まれた取引から、適用されます。

［取引追加ルール設定］画面で一覧から、削除したい取引追加ルールを選択します。複数チェックを付けると、一括で削除することもできます。
［削除］をクリックします。［未確定の取引］に適用済みの取引追加ルールを削除した場合、［未確定の取引］で取引追加ルールは適用されたままになります。
次回［未確定の取引］に取り込まれた取引から、適用外になります。
［未確定の取引］で取引追加ルールが適用されたままの取引は、チェックを付けて［選択された取引の操作を行う］－［取引追加ルール適用前の状態に戻す］で適用外にできます。