取引追加ルール設定 弥生会計（スマート取引取込） サポート情報
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［取引追加ルール設定］画面では、特定の条件に当てはまる取引に、手数料等を自動で追加したり分割したりするルールを設定することができます。
下記のサービスから取り込んだ取引には取引追加ルールが適用されません。
- Misoca
- MakeLeaps
- ユビレジ
- スマート証憑管理の一部
- 証憑データ化サービスの一部
スマート証憑管理と証憑データ化サービスの詳細な仕様は、以下を参照してください。
登録した取引追加ルールが適用されない
取引追加ルールの新規登録
- メインメニューの［スマート取引取込］をクリックし、高度なメニューの［取引追加ルール設定］をクリックします。 「スマート取引取込」の起動 ［取引追加ルール設定］画面が表示されます。
- ［新規登録］をクリックします。
［新しい取引追加ルールを登録する］画面が表示されます。
登録できるルールは、最大1,000件です。 - 「適用する条件」「追加する取引の設定」を設定します。
適用する条件に対し、追加できる設定は最大9行です。
同一と判断される取引追加ルールが既に登録されている場合は、上書きされます。項目 説明 加算/分割 選択
取り込まれた金額に対し、加算または分割を選択します。【加算事例】
【分割事例】
売上10,000円から手数料500円が引かれ、口座に9,500円入金された
→実際の取引は10,000円のため、引かれている手数料分に関する取引を追加する
金融機関の借り入れの返済として、口座から10,500円が引かれた
→実際の取引は、借入元金10,000円、利息500円となるため、それぞれの項目に分ける金額 入力 勘定科目 選択
「科目を指定しない」を設定している場合は選択できません。
［補助科目］は必要に応じて選択します。補助科目
取引追加ルール設定とはどんな機能ですか？ - ［登録］をクリックします。一覧に追加されます。続けて取引追加ルールを登録したい場合は、［続けて登録］をクリックします。
取引追加ルールの編集
- ［取引追加ルール設定］画面で一覧から、編集したいルールを選択し［編集（1件のみ）］をクリックします。
- ［取引追加ルールを編集する］画面から編集して［登録］をクリックします。［未確定の取引］に適用済みの取引追加ルールを編集した場合、［未確定の取引］に適用されません。
次回［未確定の取引］に取り込まれた取引から、適用されます。
取引追加ルールの削除
- ［取引追加ルール設定］画面で一覧から、削除したい取引追加ルールを選択します。複数チェックを付けると、一括で削除することもできます。
- ［削除］をクリックします。［未確定の取引］に適用済みの取引追加ルールを削除した場合、［未確定の取引］で取引追加ルールは適用されたままになります。
次回［未確定の取引］に取り込まれた取引から、適用外になります。
［未確定の取引］で取引追加ルールが適用されたままの取引は、チェックを付けて［選択された取引の操作を行う］－［取引追加ルール適用前の状態に戻す］で適用外にできます。
