未来資金管理 弥生会計 サポート情報

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資金繰りシミュレーターは、定期的な入出金予定や回収/支払予定を基に、今日から2か月後までの資金残高の推移グラフや入出金、回収、支払の予定を参照できる機能です。資金繰りシミュレーターを表示するには、定期的な入出金予定や回収・支払予定を設定しておく必要があります。

資金繰りシミュレーターは次のデータを集計して、指定した日から2か月間の資金繰りを表示します。なお、印刷はできません。

集計される項目説明
売掛金/買掛金仕訳から売掛金の回収、買掛金の支払いを集計します。
借入金返済予定借入金返済予定入力で入力した内容を集計対象にします。
入出金予定入出金予定に登録された入出金予定を集計対象にします。
回収/支払予定回収/支払予定表に登録された回収/支払条件を集計します。
※グレードにより項目が異なることがあります。
  • [拡張機能]メニューの[未来資金管理]を選択し、[資金繰りシミュレーター]をクリック、またはクイックナビゲータの[資金繰り]カテゴリの[資金繰りシミュレーター]をクリックします。[資金繰りシミュレーター]画面が表示されます。
  • [集計]([F5])をクリックします。[今日の日付]から2か月先までの資金残高の推移グラフと取引予定の一覧表が表示されます。
    [今日の日付]は、会計期間内の任意の日付に変更することができます。
警告設定

資金残高がいくらになったら警告を表示するかを設定します。

警告金額の設定
入出金予定

掛取引以外の入出金の予定を登録します。

入出金予定の登録
回収条件

得意先ごとの売掛金の回収条件、仕入先ごとの買掛金の支払条件を設定します。

回収/支払条件の設定
資金繰りシミュレーターは、設定した条件を基に作成される回収/支払予定表のデータを集計します。
支払条件
  [摘要]欄での表示 集計元
掛代金の回収[(得意先名)]
手形金額の回収[(得意先名)]
※メモ参照
[回収条件一覧]の条件を元に、仕訳から集計
掛代金の支払[(仕入先名)]
手形金額の支払[(仕入先名)]
※メモ参照
[支払条件一覧]の条件を元に、仕訳から集計
(登録した定期的な取引名)[入出金予定一覧]から集計
資金の借入[(借入金名)][借入金一覧]から集計
借入金の返済[(借入金名)][借入金返済予定入力]から集計
[資金繰りシミュレーター]では、[回収(支払)条件一覧]で[回収(支払)割合]の[手形]および[手形サイト]の設定をしている場合、「回収(支払)日」には、[手形]欄に括弧が付いた金額で表示され、残高には反映されません。


[手形サイト]に設定した日数に達した日に、[手形]欄に括弧が付かない金額で表示され、残高に反映されます。


◆ 弥生会計はグレードにより機能が異なります。本文中の一部の機能は、グレードによっては搭載されていないことがあります。
詳細の確認は弥生会計はこちら 、やよいの青色申告はこちら

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