取引先から受領した請求書などの証憑を、スマート証憑管理にアップロードして保管します。
スマート証憑管理に保管できるファイルは以下のとおりです。
- ファイル形式(拡張子)がpdf、png、jpg、jpeg
- ファイルサイズが20MB以内
- ファイルがパスワードで保護されていない
- ファイルが圧縮されていない(Zipファイルなどではない)
- PDFの場合、50ページ以内
アップロード画面から証憑を保管する場合
電子帳簿保存法第7条(電子取引)の法令要件を満たすには、「事務処理規程」の整備が必要です。
事務処理規程のサンプルは以下を参照してください。
法令の詳細については、電子取引のデータ保存についてを参照してください。
取引先から取込専用メールアドレス宛に証憑が送られてきた場合
[受領証憑]画面の[仮保管中]タブから[証憑一覧]タブに取り込むことができます。
取引先からメールで送られる証憑を自動的に保管する
取引先から弥生販売のPDF送信機能を利用して証憑が送られてきた場合
受信したメールに記載のリンクから証憑をスマート証憑管理の[受領証憑]に取り込むことができます。
取引先から届いた証憑がスマート証憑管理に保管されている
デジタルインボイスの受領
取引先から送信されたデジタルインボイスは[受領証憑]に自動で保管されています。
50ページを超えているPDFの場合
50ページを超えているPDFの場合は、1ファイル50ページ以内になるよう複数のファイルに分割し、それぞれアップロードする必要があります。
分割したファイルは関連付けすることができます。
関連証憑を追加する
受領した証憑のアップロード
- マイポータル(Web)にログインして、メニューの[スマート証憑管理]をクリックします。
- メニューの[受領証憑]をクリックします。
- [アップロード]をクリックします。
- 表示されたアップロード画面に保管するファイルをドラッグ&ドロップするか、[ファイルを選択]をクリックしてファイルを読み込みます。読み込まれたファイルは、画面下部に表示されます。
一度にアップロードできるファイル数は10件です。 - 必要に応じて[証憑種別][電帳法種別]を選択します。OCRを実行する場合は[証憑種別]に「その他」以外を設定してください。
電帳法種別について
電子帳簿保存法には、「電子取引」「スキャナ保存」「電磁的記録」の3種があります。
詳細は以下のページで確認してください。
電子帳簿保存法についてスマート証憑管理では、「電子取引」「スキャナ保存」を設定することができます。
- 電子取引
電子データで取引先へ送付または取引先から受領した取引情報(証憑)を、一定の保存要件のもとに電子データのまま保存する - スキャナ保存
スキャナ保存制度に対応した証憑を保存する
スマート証憑管理で「スキャナ保存」に対応する
上記以外の証憑は「対象外」を設定してください。
- 電子取引
- 必要に応じてアップロード時にOCRを実行するか設定します。
[証憑種別]を「その他」以外に設定すると[OCRを実行する]が有効になります。OCR実行しない場合はチェックを外してください。
OCRを実行するアップロード時に請求書区分判定を行う場合
OCRの実行と同時に請求書区分判定を行うことができます。
[OCRを実行する]にチェックを付けて、「アップロード時にOCR/請求書区分判定を実行」を選択します。
適格請求書の自動判定 - [アップロード]ボタンをクリックします。アップロードの進行状況が表示されて、ファイルがアップロードされます。
※アップロード中は一部の機能が制限されて操作できません。
アップロードしたファイルが一覧に追加されます。同一画像データかつ同一ファイル名のファイルはアップロードできません
以下のファイルと同一画像データかつ同一ファイル名のファイルはアップロードできません。ファイル名を変更してアップロードしてください。
- 既にスマート証憑管理に存在するファイル
- 会計連携をしている場合、連携中のスマート取引取込のスキャンデータ取込に存在するファイル
アップロードした証憑の確認
アップロードしたファイルは[受領証憑]画面で確認することができます。
電子帳簿保存法に則して利用する場合は、アップロードした証憑を開いて情報を設定する必要があります。
- メニューの[受領証憑]をクリックします。[受領証憑]画面が表示されます。
- 必要に応じて検索条件を設定して、対象の証憑を検索します。 証憑を検索する
- 確認したい証憑を選択して、表示されたプレビュー画面で[詳細を見る]をクリックします。証憑の詳細画面が表示されます。
証憑の画像は、分割せずに拡大/縮小や想定する最大サイズの原稿まで1ページで全体表示で確認することができます。
- 必要に応じて設定した情報を修正します。 保管した証憑に情報を設定する
証憑一覧情報のエクスポート
一覧に表示されている証憑の情報をCSVファイルでエクスポートすることができます。
CSVファイルには、ファイル名、取引先名、金額、証憑種別、登録日などの情報が保存されます。
[受領証憑]の右にあるメニューから「CSV形式でエクスポート」を選択して、CSVファイルをダウンロードします。(ダウンロード後に印刷可能です)
弥生会計(やよいの青色申告)からの証憑アップロード
弥生会計(やよいの青色申告)の登録した仕訳から証憑ビューアーでスマート証憑管理に証憑をアップロードすることができます。
登録済みの仕訳に証憑を登録する