回収予定表/支払予定表 弥生会計 サポート情報

ID:idb93775

回収/支払条件一覧で設定した条件に基づいて、仕訳データから回収予定表や支払予定表を作成します。作成方法は、回収予定表、支払予定表とも同じです。

回収/支払条件の設定
回収/支払予定で集計されるデータの範囲
例:回収予定表


チェックを付けると、集計期間を表示する下段が表示されます。
選択中の月度の回収予定が表示されます。
回収金額を1日から5日単位で集計した合計金額が表示されます。 
  • [拡張機能]メニューの[回収支払予定]を選択し、[回収予定表]/[支払予定表]をクリック、またはクイックナビゲータの[資金繰り]カテゴリの[回収予定表]/[支払予定表]をクリックします。 回収予定表/支払予定表が表示されます。
  • [集計]ボタン([F5])をクリックします。 選択中の月度の回収予定/支払予定が表示されます。[月度]で、予定を表示する月度を切り替えることができます。
  • 印刷するには[印刷]ボタンをクリックします。

回収/支払予定表の集計対象の仕訳データ例

  • 回収予定表の集計対象になる仕訳データ
    得意先A社からの回収予定で集計する仕訳データは次のとおりです。
    仕訳内容 借方 貸方
    通常の売上 売掛金:A社 売掛金以外 ※1
    借方金額を回収予定に加算
    売上値引、戻りなど 損益計算書収益科目 ※2 売掛金:A社
    貸方金額を回収予定から減算
    補助科目振替 売掛金:A社 売掛金:B社
    借方金額を回収予定に加算
    補助科目振替 売掛金:B社 売掛金:A社
    貸方金額を回収予定から減算
  • 支払予定表の集計対象になる仕訳データ
    仕入先X社への支払予定で集計する仕訳データは次のとおりです。
    仕訳内容 借方 貸方
    通常の仕入 買掛金以外 ※1 買掛金:X社
    貸方金額を支払予定に加算
    仕入値引、戻りなど 買掛金:X社 損益計算書費用科目 ※2
    借方金額を支払予定から減算
    補助科目振替 買掛金:Y社 買掛金:X社
    貸方金額を支払予定に加算
    補助科目振替 買掛金:X社 買掛金:Y社
    借方金額を支払予定から減算
※1: 複合仕訳で「諸口」となる仕訳も含まれます。
※2: 複合仕訳で「諸口」となる仕訳は含まれません。

「回収予定表/支払予定表」の関連業務情報

「回収予定表/支払予定表」のよくある質問(FAQ)

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