資金繰りシミュレーター 弥生会計 サポート情報

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資金繰りシミュレーターは、定期的な入出金予定や回収/支払予定を基に、今日から2か月後までの資金残高の推移グラフや入出金、回収、支払の予定を参照できる機能です。[拡張機能]メニューの[未来資金管理]を選択して、[資金繰りシミュレーター]をクリックして表示します。

資金繰りシミュレーターでは、次のデータを集計して、指定した日から2か月間の資金繰りを表示します。

集計される項目 説明
売掛金/買掛金 仕訳から売掛金の回収、買掛金の支払いを集計します。
借入金返済予定 借入金返済予定入力で入力した内容を集計対象にします。
入出金予定 入出金予定に登録された入出金予定を集計対象にします。
回収/支払予定 回収/支払予定表に登録された回収/支払条件を集計します。

※グレードにより項目が異なることがあります。

[今日の日付]は、会計期間内の任意の日付に変更することができます。
[集計]ボタンをクリックすると、[今日の日付]で指定した日から2か月間のデータが集計されます。集計対象は前年度以降のです。

警告設定

資金残高がいくらになったら警告を表示するかを設定します。

警告金額の設定
入出金予定

掛取引以外の入出金の予定を登録します。

入出金予定の登録
回収条件

得意先ごとの売掛金の回収条件、仕入先ごとの買掛金の支払条件を設定します。

回収/支払条件の設定
資金繰りシミュレーターは、設定した条件を基に作成される回収/支払予定表のデータを集計します。
支払条件


◆ 弥生会計はグレードにより機能が異なります。本文中の一部の機能は、グレードによっては搭載されていないことがあります。
詳細の確認は弥生会計はこちら 、やよいの青色申告はこちら

「資金繰りシミュレーター」の関連業務情報

「資金繰りシミュレーター」のよくある質問(FAQ)

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