CSVファイル取込 やよいの青色申告 オンライン サポート情報

［CSVファイル取込］画面では、金融機関からダウンロードした取引明細や帳簿などのCSV形式のファイルを使って、取引を取り込むことができます。

• スマート取引取込を起動して［CSVファイル取込］をクリックします。［CSVファイル取込］画面が表示されます。
  「スマート取引取込」の起動
• ファイル指定エリアに、取り込むファイルを指定します。
  以下のいずれかの方法で、取り込むファイルを指定できます。
  • ファイル指定エリアの中をクリックし、ダイアログで取り込むファイルを開きます。
  • ファイル指定エリアに取り込むファイルをドラッグします。
• 取り込むファイルを指定すると、［取り込む内容を設定してください］が表示されます。

  登録済みのフォーマットのCSVファイルを指定した場合は、［1.取引手段を設定してください］の画面が表示されます。次の手順に進みます。

  ＜未設定のフォーマットのCSVファイルを指定した場合＞
  ［1.日付・金額・摘要などの位置を選択してください］の画面が表示されます。
  
  CSVファイル取込のファイル形式 一度設定したフォーマットは、次回以降は自動で取り込み可能です。
  
  • ▼をクリックし、表示されるプルダウンメニューから、該当するものを選択します。

    項目		説明
    日付※	日付（年月日）	取引日の年月日が同じ列に表示されている場合に選択します。 この項目を選択した場合、他の日付の項目は選択しません。
    	日付（年）	取引日の年のみが表示されている列で選択します。
    	日付（月）	取引日の月のみが表示されている列で選択します。
    	日付（日）	取引日の日付のみが表示されている列で選択します。
    金額※	金額（入出金）	取引の入出金額が同じ列に表示されている場合に選択します。 この項目を選択した場合、他の金額の項目は選択しません。
    	金額（入金）	取引の入金額のみが表示されている列で選択します。
    	金額（出金）	取引の出金額のみが表示されている列で選択します。
    摘要		取引の摘要が表示されている列で選択します。
    軽減税率		軽減税率の対象である旨が表示されている列で選択します。
    請求書区分		請求書区分が表示されている列で選択します。
    （選択を解除する）		一度選択した項目を解除します。

    ※日付・金額は、いずれかの項目を選択する必要があります。
    画面上の［日付（年月日）］［金額（入金/出金）］に赤字のメッセージが表示されている場合は、状況に応じて、選択した項目やCSVファイル内の取引データを確認してください。
    項目を選択すると「済み」と表示されます。
  • CSVファイルの取り込みを開始する取引の行数を入力します。
• 取引手段として設定する［勘定科目］と［補助科目］を選択します。
• プレビューを確認し、［取り込みを実行する］をクリックします。 取引の取り込みが開始され、［未確定の取引］画面が表示されます。
  未確定の取引

  意図した内容でプレビューが表示されていない場合

  画面下の「新規のフォーマットで取り込む場合はこちら」をクリックし、画面上で各項目の列を指定して取引を取り込みます。